오르비텍(코스닥:046120)의 주가는 일부 위험을 알릴 수 있습니다.

현재 오르비텍 (코스닥:046120)의 주가매출비율(이하 "P/S")은 0.8배로, 국내 전문서비스업종의 평균 P/S 비율이 약 0.9배인 점을 감안하면 상당히 '중간'에 속한다고 해도 과언이 아니다. 이 정도면 큰 문제가 되지 않을 수도 있지만, P/S 비율이 정당화되지 않는다면 투자자들은 잠재적인 기회를 놓치거나 다가오는 실망감을 무시할 수 있습니다.

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오르비텍의 실적

작년에 오르비텍이 달성한 매출 성장은 대부분의 회사에서 수용 가능한 수준 이상입니다. 아마도 시장은 향후 매출 성과가 더 넓은 산업을 따라갈 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 기대치에 부합하고 있습니다. 오르비텍을 낙관적으로 보는 사람들은 이것이 사실이 아니기를 바라며 더 낮은 밸류에이션에서 주식을 매입할 수 있기를 바랄 것입니다.

오르비텍에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.

Orbitech의 매출 성장이 예상되나요?

Orbitech와 같은 P/S를 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 면밀히 추적하고 있을 때입니다.

돌이켜보면 작년에는 회사 수익이 8.5% 증가했습니다. 하지만 안타깝게도 3년 전보다 총 매출이 8.8% 감소한 것은 실망스러운 결과입니다. 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 합니다.

이러한 중기 매출 궤적을 업계 전반의 1년 성장률 전망치인 9.6%와 비교해보면 그리 만족스럽지 않은 모습이라는 것을 알 수 있습니다.

이 정보를 통해 오르비텍이 업계에 비해 상당히 비슷한 주가순자산비율(P/S)로 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 상황보다 훨씬 덜 약세를 보이고 있으며, 지금 당장 주식을 처분할 의향이 없는 것으로 보입니다. 최근 마이너스 성장률에 더 부합하는 수준으로 P/S가 하락할 경우 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 높습니다.

오르비텍의 P/S는 투자자에게 어떤 의미인가요?

일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

업계가 성장할 것으로 예상되는 가운데 최근 매출이 중기적으로 감소하고 있는 상황에서 Orbitech가 현재 다른 업계와 비슷한 수준의 주가순자산비율로 거래되고 있다는 사실은 놀랍습니다. 업계 성장 전망의 맥락에서 수익이 역전되는 것을 볼 때, 주가 하락 가능성을 예상하고 적당한 P/S를 낮추는 것이 합리적입니다. 최근의 중기적 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 투자자들은 주가를 적정 가치로 받아들이기 어려울 것입니다.

의견을 정하기 전에 오르비텍에 대한 두 가지 경고 신호 (하나는 마음에 들지 않습니다!)를 발견했습니다.

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