자연과환경주식회사(코스닥:043910)의 완만한 성장에 장벽이 없는 가격

국내 기업의 절반 가까이가 주가수익비율(이하 "P/E")이 10배 미만인 상황에서 자연과환경( 코스닥:043910 ) 을 고려할 수 있다.(코스닥:043910)는 32.5배의 P/E 비율로 완전히 피해야 할 주식으로 간주할 수 있습니다. 그러나 P/E가 상당히 높은 이유가 있을 수 있으므로 정당성을 판단하려면 추가 조사가 필요합니다.

Nature & EnvironmentLtd는 최근 합리적인 속도로 수익을 늘리고 있기 때문에 괜찮은 성과를 거두고 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 양호한 수익 성장이 가까운 미래에 더 넓은 시장을 능가하기에 충분할 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 높을 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 실현 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.

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성장이 높은 P/E와 일치합니까?

Nature & EnvironmentLtd와 같이 가파른 P/E를 진정으로 편안하게 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 시장을 확실히 능가하는 궤도에 올랐을 때입니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 이 회사는 작년에 주당 순이익을 4.9%나 성장시켰습니다. 하지만 3년 전과 비교하면 주당순이익은 거의 증가하지 않았으며, 이는 이상적인 상황은 아닙니다. 따라서 주주들은 불안정한 중기 성장률에 크게 만족하지 않았을 것입니다.

향후 12개월 동안 33% 성장할 것으로 예상되는 시장과 비교하면 최근의 중기 연간 실적에 따르면 회사의 모멘텀은 약합니다.

이러한 점을 고려할 때 Nature & EnvironmentLtd의 주가수익비율이 대부분의 다른 기업보다 높다는 점은 놀랍습니다. 대부분의 투자자는 최근의 상당히 제한된 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있는 것 같습니다. 최근 수익 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

Nature & EnvironmentLtd의 P/E에 대한 결론

주가수익비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 데 있어 열등한 지표라는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.

최근 3년 성장률이 시장 전망치보다 낮기 때문에 현재 Nature & EnvironmentLtd는 예상보다 훨씬 높은 P/E에서 거래되고 있습니다. 시장 성장률보다 더딘 실적 부진으로 주가가 하락할 위험이 있다고 판단하여 높은 P/E를 낮추고 있습니다. 최근의 중기적 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 이러한 주가를 합리적인 가격으로 받아들이기는 매우 어렵습니다.

다른 리스크가 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, Nature & EnvironmentLtd에 대해 알아두어야 할 두 가지 경고 신호를 확인했습니다.

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