LG 에너지 솔루션 (KRX :373220) 건전한 수익을 올렸지만 알아야 할 다른 요인이 있습니다.

LG에너지솔루션 (KRX:373220)의 견조한 실적 발표에도 불구하고 주가가 상승하지 못했습니다. 당사의 분석에 따르면 이는 주주들이 몇 가지 우려되는 근본적인 요인을 발견했기 때문일 수 있습니다.

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LG 에너지 솔루션의 수익 자세히 살펴보기

기업이 이익을 잉여 현금 흐름 (FCF)으로 얼마나 잘 전환하는지 측정하는 데 사용되는 주요 재무 비율 중 하나는 발생 비율입니다. 발생 비율은 특정 기간의 이익에서 FCF를 차감하고 그 결과를 해당 기간 동안 회사의 평균 영업 자산으로 나눈 값입니다. 이 비율은 회사의 이익이 FCF를 얼마나 초과하는지를 보여줍니다.

결과적으로 발생 비율이 음수이면 회사에 양수이고, 양수이면 음수입니다. 그렇다고 해서 양수 발생률에 대해 걱정해야 한다는 의미는 아니지만, 발생률이 다소 높은 경우 주목할 필요가 있습니다. 일부 학계 연구에 따르면 발생률이 높으면 이익이 감소하거나 이익 성장률이 낮아지는 경향이 있기 때문입니다.

LG에너지솔루션의 올해부터 2023년 12월까지의 발생주의 비율은 0.26입니다. 따라서 잉여현금흐름이 법정 이익에 훨씬 못 미친다는 것을 추론할 수 있습니다. 지난 12개월 동안에는 위에서 언급한 1.24조 원의 이익에도 불구하고 5.6조 원이 유출되어 실제로 잉여현금흐름이 마이너스를 기록했습니다. 또한 작년에도 LG에너지솔루션의 잉여현금흐름은 마이너스였기 때문에 5.6조 원이 유출된 것에 대해 주주들이 불안해하는 것을 이해할 수 있습니다.

따라서 애널리스트들이 향후 수익성 측면에서 어떤 전망을 내놓고 있는지 궁금할 수 있습니다. 다행히도 여기를 클릭하면 애널리스트들의 예상치를 바탕으로 한 미래 수익성을 보여주는 대화형 그래프를 볼 수 있습니다.

LG 에너지 솔루션의 수익 성과에 대한 우리의 견해

LG에너지솔루션은 작년에 이익의 상당 부분을 잉여현금흐름으로 전환하지 못했는데, 이는 일부 투자자에게는 다소 부적절하다고 여겨질 수 있습니다. 따라서 LG 에너지 솔루션의 실제 기본 수익력은 실제로 법정 이익보다 적을 가능성이 있습니다. 그러나 적어도 보유자들은 작년에 60%의 주당순이익 성장이라는 점에서 어느 정도 위안을 삼을 수 있습니다. 결국, 회사를 제대로 이해하려면 위의 요소들만 고려하는 것이 아니라 그 이상을 고려하는 것이 중요합니다. LG 에너지 솔루션에 대해 더 자세히 알고 싶다면 현재 직면하고 있는 리스크도 살펴봐야 합니다. 심플리 월스트리트에서는 LG 에너지 솔루션에 대한 경고 신호를 1 개 발견했으며 주목할 가치가 있다고 생각합니다.

오늘은 LG에너지솔루션의 수익의 특성을 더 잘 이해하기 위해 단일 데이터 포인트를 확대했습니다. 하지만 기업에 대한 의견을 알릴 수 있는 다른 방법도 많이 있습니다. 어떤 사람들은 높은 자기자본 수익률을 좋은 비즈니스의 좋은 신호로 간주합니다. 따라서 높은 자기자본 수익률을 자랑하는 기업의 무료 컬렉션이나 내부자가 매수하는 주식 목록을 참조해 보세요.

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