HDC Hyundai Development 가치 평가
A294870이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
6/6밸류에이션 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 A294870의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: A294870 ( ₩18580 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₩58422.84 )
공정 가치보다 현저히 낮음: A294870 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
A294870의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: A294870는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| A294870의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 6.4x |
| 이익 | ₩184.74b |
| 시가총액 | ₩1.18t |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.7x |
| 기업가치/EBITDA | 10.6x |
| PEG 비율 | 0.2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
A294870의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 46.1x | ||
A060370 LS Marine Solution | 95.7x | 30.29% | ₩1.3t |
A012630 HDC HOLDINGSLtd | 3.7x | 62.44% | ₩829.6b |
A006360 GS Engineering & Construction | 75.7x | 78.06% | ₩1.6t |
A375500 DL E&CLtd | 9.4x | 38.26% | ₩1.6t |
A294870 HDC Hyundai Development | 6.4x | 29.19% | ₩1.2t |
Price-To-Earnings 대 피어: A294870은 Price-To-Earnings 비율(6.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(46.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
A294870의 PE 비율은 KR Construction 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: A294870 은 Price-To-Earnings 비율(6.4x)을 기준으로 볼 때 KR Construction 업계 평균(9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
A294870의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 6.4x |
| 공정 PE 비율 | 19.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: A294870 은 예상 Price-To-Earnings 비율(6.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 19.6x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₩18,580.00 | ₩30,884.62 +66.23% | 9.25% | ₩36,000.00 | ₩26,000.00 | n/a | 13 |
| Nov ’26 | ₩19,280.00 | ₩31,038.46 +60.99% | 9.72% | ₩36,000.00 | ₩26,000.00 | n/a | 13 |
| Oct ’26 | ₩20,000.00 | ₩31,653.85 +58.27% | 8.06% | ₩36,000.00 | ₩27,000.00 | n/a | 13 |
| Sep ’26 | ₩19,570.00 | ₩31,884.62 +62.93% | 7.02% | ₩36,000.00 | ₩28,000.00 | n/a | 13 |
| Aug ’26 | ₩22,400.00 | ₩31,392.86 +40.15% | 8.89% | ₩36,000.00 | ₩25,000.00 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | ₩23,000.00 | ₩31,115.38 +35.28% | 10.21% | ₩36,000.00 | ₩25,000.00 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | ₩23,400.00 | ₩30,730.77 +31.33% | 10.50% | ₩36,000.00 | ₩25,000.00 | n/a | 13 |
| May ’26 | ₩24,950.00 | ₩30,076.92 +20.55% | 8.87% | ₩35,000.00 | ₩25,000.00 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | ₩21,000.00 | ₩26,625.00 +26.79% | 13.08% | ₩35,000.00 | ₩22,000.00 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | ₩18,300.00 | ₩27,269.23 +49.01% | 14.75% | ₩35,000.00 | ₩22,000.00 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | ₩16,600.00 | ₩28,333.33 +70.68% | 13.25% | ₩35,000.00 | ₩22,000.00 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | ₩18,050.00 | ₩31,333.33 +73.59% | 9.58% | ₩36,000.00 | ₩25,500.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | ₩20,650.00 | ₩31,333.33 +51.74% | 9.58% | ₩36,000.00 | ₩25,500.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | ₩19,780.00 | ₩31,333.33 +58.41% | 9.58% | ₩36,000.00 | ₩25,500.00 | ₩19,280.00 | 12 |
| Oct ’25 | ₩22,300.00 | ₩33,555.56 +50.47% | 8.11% | ₩38,500.00 | ₩29,500.00 | ₩20,000.00 | 9 |
| Sep ’25 | ₩25,950.00 | ₩31,000.00 +19.46% | 20.47% | ₩38,500.00 | ₩15,000.00 | ₩19,570.00 | 10 |
| Aug ’25 | ₩22,850.00 | ₩25,722.22 +12.57% | 20.55% | ₩33,000.00 | ₩15,000.00 | ₩22,400.00 | 9 |
| Jul ’25 | ₩17,980.00 | ₩22,875.00 +27.22% | 18.73% | ₩28,000.00 | ₩15,000.00 | ₩23,000.00 | 8 |
| Jun ’25 | ₩17,550.00 | ₩22,875.00 +30.34% | 18.73% | ₩28,000.00 | ₩15,000.00 | ₩23,400.00 | 8 |
| May ’25 | ₩17,600.00 | ₩22,375.00 +27.13% | 21.89% | ₩28,000.00 | ₩15,000.00 | ₩24,950.00 | 8 |
| Apr ’25 | ₩17,650.00 | ₩19,833.33 +12.37% | 25.61% | ₩28,000.00 | ₩15,000.00 | ₩21,000.00 | 6 |
| Mar ’25 | ₩19,870.00 | ₩18,800.00 -5.39% | 26.36% | ₩28,000.00 | ₩15,000.00 | ₩18,300.00 | 5 |
| Feb ’25 | ₩17,980.00 | ₩18,000.00 +0.11% | 19.56% | ₩24,000.00 | ₩15,000.00 | ₩16,600.00 | 5 |
| Jan ’25 | ₩14,600.00 | ₩15,250.00 +4.45% | 23.24% | ₩20,500.00 | ₩10,500.00 | ₩18,050.00 | 4 |
| Dec ’24 | ₩15,150.00 | ₩15,250.00 +0.66% | 23.24% | ₩20,500.00 | ₩10,500.00 | ₩20,650.00 | 4 |
| Nov ’24 | ₩11,850.00 | ₩13,750.00 +16.03% | 16.36% | ₩16,500.00 | ₩10,500.00 | ₩19,780.00 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/18 02:04 |
| 종가 | 2025/11/18 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 지분 구조 | 10년 |
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| 경영진 | 10년 |
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| 주요 개발 | 10년 |
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* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
HDC Hyundai Development Company는 24명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Belinda Moore | CGS International |
| P. K. Park | CGS International |
| Steve Chung | CLSA |