한화시스템(KRX:272210)의 26% 저렴한 가격은 실적과 조화를 이룬다.

한화시스템 주식회사(KRX:272210) 주가는 최근 한 달간 26% 하락했다.(KRX:272210) 주가는 지난 한 달 동안 26% 가량 하락하며 최근의 견조한 실적을 상당 부분 반전시켰습니다. 그래도 지난 한 달 동안 주가가 26% 상승해 강세장에서도 좋은 성적을 거뒀기 때문에 나쁜 한 달이 지난 한 해를 완전히 망치지는 않았습니다.

이렇게 큰 폭의 주가 하락에도 불구하고 한화시스템은 현재 28.2배의 주가수익비율(이하 "P/E")로 매우 약세 신호를 보내고 있는데, 국내 기업 중 거의 절반이 11배 미만의 P/E 비율을 보이고 있고 6배 미만의 P/E도 드문 일이 아니기 때문에 한화시스템은 여전히 약세 신호를 보내고 있는 것일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 높은 P/E에 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

한화시스템은 최근 다른 기업들보다 빠른 속도로 실적이 감소하면서 어려움을 겪고 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 회사가 완전히 턴어라운드하고 시장의 다른 기업들보다 빠르게 성장할 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 높을 수 있다는 것입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 상당히 비싼 가격을 지불하고 있는 것입니다.

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한화시스템의 성장성은 충분할까요?

한화시스템이 P/E 비율을 정당화하려면 시장을 훨씬 뛰어넘는 뛰어난 성장을 보여야 합니다.

돌이켜보면 지난해 한화시스템의 수익은 51%라는 실망스러운 감소율을 기록했습니다. 지난 3년간 주당순이익이 총 16% 줄어든 것도 좋지 않은 성적표입니다. 따라서 주주들은 중기적인 수익 성장률에 대해 실망감을 느꼈을 것입니다.

미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 애널리스트들의 추정에 따르면 향후 3년 동안 수익이 연평균 36% 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 전체 시장의 연간 성장률 전망치인 25%보다 훨씬 높은 수치입니다.

이러한 정보를 통해 한화시스템이 시장 대비 높은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 이러한 강력한 미래 성장을 기대하고 있으며 주가에 대해 더 많은 비용을 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

결론

한화시스템의 주가 급락은 한화시스템의 매우 높은 주가수익비율을 낮추는 데 거의 도움이 되지 않았습니다. 일반적으로 우리는 주가수익비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

한화시스템은 예상대로 시장 전체보다 높은 성장률을 기록할 것으로 전망되기 때문에 높은 P/E를 유지하고 있는 것으로 판단됩니다. 현 단계에서 투자자들은 실적 악화 가능성이 낮은 P/E 비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 하락할 것으로 보기는 어렵습니다.

다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 한화시스템의 4가지 경고 신호에 대해 알아두셔야 합니다.

첫눈에 반하는 기업이 아니라 좋은 기업을 찾는 것이 중요합니다. 최근 수익 성장률이 높고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요 .

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