Dynamic Design Co. (KRX : 145210) 주가는 28 % 하락했지만 여전히 저렴할 가능성은 낮습니다.

일부 주주들에게 안타깝게도 Dynamic Design Co.(KRX:145210) 주가가 지난 30일 동안 28% 급락하여 최근의 고통이 장기화되고 있습니다. 설상가상으로 최근 주가 하락으로 1년 동안의 상승분이 모두 사라져 주가는 1년 전 수준으로 돌아갔습니다.

큰 폭의 주가 하락에도 불구하고 현재 다이나믹디자인의 주가매출액비율(이하 "P/S")은 0.9배로 국내 기계 업종과 비교하면 상당히 '중간 수준'이라고 해도 과언이 아닙니다. 눈썹을 찌푸리게 하지는 않겠지만, P/S 비율이 정당화되지 않는다면 투자자들은 잠재적 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.

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다이나믹 디자인의 P/S는 주주에게 무엇을 의미할까요?

작년에 Dynamic Design에서 달성 한 매출 성장은 대부분의 회사에서 수용 할 수있는 것 이상입니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 상당한 매출 성장이 가까운 미래에 더 넓은 산업을 능가하기에 충분하지 않을 수 있다고 생각하기 때문에 P/S가 적당할 수 있다는 것입니다. 이 회사가 마음에 든다면, 그렇지 않기를 바라며 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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다이나믹 디자인에 대한 매출 성장이 예상되나요?

Dynamic Design과 같은 P/S를 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 면밀히 추적하고 있을 때입니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 이 회사는 작년에 12%의 매출 성장을 달성했습니다. 최근의 견고한 실적은 지난 3년 동안 총 22%의 매출 성장을 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 주주들은 아마도 중기적인 매출 성장률에 만족했을 것입니다.

향후 12개월 동안 36% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근의 중기 연간 매출 실적을 기준으로 볼 때 회사의 모멘텀은 약합니다.

이러한 점을 감안할 때 Dynamic Design의 주가수익비율이 동종 업계와 비슷하다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자는 최근의 상당히 제한된 성장률을 무시하고 주식에 대한 노출에 기꺼이 비용을 지불하고 있는 것으로 보입니다. 최근의 매출 추세가 지속되면 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 이러한 가격을 유지하기는 어려울 것입니다.

주요 시사점

주가가 절벽 아래로 떨어지면서 다이나믹 디자인의 주가수익비율은 다른 기계 산업과 비슷해 보입니다. 주가매출비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 가늠하는 데 있다고 할 수 있습니다.

최근 3년간의 성장률이 업계 전반의 전망치보다 낮았기 때문에 다이나믹 디자인의 평균 P/S는 다소 의외라는 판단을 내렸습니다. 현재로서는 이러한 매출 실적이 오랫동안 긍정적인 투자 심리를 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 P/S가 불편합니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 현재 주가를 적정 가치로 받아들이기 어렵습니다.

또한 고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며, 투자하기 전에 알아야 할 다이나믹 디자인에 대한 3가지 경고 신호 (2가지는 우려되는 사항입니다!)를 발견했습니다.

다이나믹 디자인의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면 놓쳤을지도 모르는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 인터랙티브 주식 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.

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