다이나믹 디자인 주식회사(Dynamic Design Co., LTD.(KRX:145210) 주가는 그 전 비교적 양호했던 기간 이후 36% 하락하며 끔찍한 한 달을 보냈습니다. 지난 30일 동안 주가가 23% 하락하면서 주주들에게 힘든 한 해를 마무리했습니다.
이렇게 큰 폭의 주가 하락에도 불구하고 국내 기계 산업의 주가수익비율(P/S) 중간값이 1배 정도로 비슷한 상황에서 다이나믹디자인의 1.4배라는 주가매출비율(이하 "P/S")이 여전히 가치가 있다고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 하지만 투자자가 뚜렷한 기회를 놓치거나 큰 비용을 치르는 실수를 범할 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.
다이내믹 디자인의 실적
작년에 가시적인 성장이 없었기 때문에 Dynamic Design의 수익은 인상적이지 않았다고 말해야 할 것입니다. 아마도 시장에서는 최근의 평범한 매출 실적이 업계를 능가하기에는 충분하지 않다고 판단하여 주가수익비율(P/S)을 낮게 유지한 것으로 보입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 희망적인 생각을 하고 있을 수 있습니다.
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Dynamic Design의 P/S 비율은 중간 정도의 성장이 예상되고 중요한 것은 업계에 부합하는 성과를 낼 것으로 예상되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있는 수치입니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 지난 한 해 동안 회사의 매출 성장이 거의 없었다는 것을 알 수 있습니다. 이는 지난 3년간 총 1.9%의 매출 감소를 의미하기 때문에 주주들이 기대했던 것과는 다른 결과입니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 합니다.
이러한 중기 매출 궤적을 업계 전반의 1년 성장률 전망치인 35%와 비교해보면 그리 만족스럽지 않은 모습입니다.
이 정보를 통해 Dynamic Design이 업계에 비해 상당히 비슷한 주가수익비율(P/S)로 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 상황보다 훨씬 덜 약세를 보이고 있으며 지금 당장 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 최근 수익 추세가 지속되면 결국 주가에 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.
최종 결론
다이내믹 디자인의 주가가 급락하면서 주가순자산비율이 다른 업계와 비슷한 수준으로 회복되었습니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.
다이나믹 디자인을 살펴본 결과, 업계가 성장할 것으로 예상되는 만큼 중기적으로 매출 감소가 예상보다 P/S에 큰 영향을 미치지 않는 것으로 나타났습니다. 업계 성장 전망의 맥락에서 매출이 역성장하는 것을 볼 때, 주가 하락 가능성을 예상하고 적정 주가수익비율을 낮추는 것이 합리적입니다. 최근의 중기적 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 투자자들은 주가를 적정 가치로 받아들이기 어려울 것입니다.
또한 동적 디자인에 대해 3가지 경고 신호 (2개는 중요!)를 발견했으며 이를 고려해야 한다는 점도 주목할 필요가 있습니다.
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