KC Cottrell Co. (KRX:119650) 42% 급등했지만 낮은 P/S는 흥분할 이유가 없습니다.

KC코트렐(주)(KRX:119650) 주주들은 최근 주가가 42% 반등한 것을 보고 기뻐하고 있다.(KRX:119650) 주주들은 주가가 최근 한 달 동안 42% 반등했지만 여전히 최근 하락폭을 만회하기 위해 고군분투하고 있는 것을 보고 기뻐할 것입니다. 하지만 30일간의 상승에도 불구하고 장기 주주들이 지난 12개월 동안 53%의 주가 하락으로 인해 주식이 폭락했다는 사실은 변하지 않습니다.

확고한 주가 반등에도 불구하고, 국내 기계 산업에 속한 기업의 절반 정도가 1배 이상의 주가매출비율(이하 "P/S")을 가지고 있다는 점을 고려하면, KC코트렐은 여전히 0.2배의 P/S 비율로 매력적인 투자처로 여겨질 수 있습니다. 하지만 P/S가 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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KC Cottrell의 실적

예를 들어, 최근 KC Cottrell의 수익 감소는 생각할 필요가 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 가까운 미래에 더 넓은 산업에서 저조한 실적을 피하기에 충분하지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 낮을 수 있습니다. KC코트렐을 낙관적으로 보는 사람들은 이것이 사실이 아니기를 바라며 더 낮은 밸류에이션에서 주식을 매입할 수 있기를 바랄 것입니다.

KC Cottrell에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.

낮은 P/S에 대해 매출 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?

KC Cottrell과 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계 평균보다 실적이 저조해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 작년의 매출 성장률은 1.1%라는 실망스러운 감소율을 기록했기 때문에 크게 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 하지만 그 전 몇 년 동안 매우 호조를 보였던 것을 감안하면 지난 3년 동안 총 41%라는 놀라운 매출 성장률을 기록할 수 있었습니다. 따라서 주주들은 이 추세가 계속 이어지기를 바랐겠지만, 중기적인 매출 성장률은 분명히 환영할 것입니다.

이는 내년에 35% 성장할 것으로 예상되는 나머지 업계와는 대조적으로, 최근의 중기 연간 성장률보다 훨씬 높은 수치입니다.

이 정보를 통해 KC코트렐이 업계보다 낮은 P/S에서 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 최근의 제한적인 성장률이 향후에도 지속될 것으로 예상하고 있으며 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

KC코트렐의 P/S는 투자자에게 어떤 의미가 있을까요?

KC코트렐의 주가는 최근 급등했지만 주가순자산비율(P/S)은 여전히 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 주가매출비율만 가지고 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

KC코트렐을 조사한 결과, 지난 3년간의 매출 추세가 현재 업계 기대치에 미치지 못한다는 점을 감안할 때 예상했던 대로 낮은 주가매출비율의 주요 요인이라는 것을 확인할 수 있었습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 기대에 미치지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/S를 받아들이고 있습니다. 최근의 중기 매출 추세가 계속된다면 주가가 조만간 반전되기는 어려울 것으로 보입니다.

항상 위험에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, KC코트렐에 대해 알아두어야 할 5가지 경고 신호를 발견했으며, 그중 4가지는 무시해서는 안 됩니다.

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