KC Cottrell Co. (KRX:119650) 56% 급등했지만 낮은 P/S는 흥분의 이유가 아닙니다.

KC코트렐(주)(KRX:119650) 주주들은 최근 주가가 56% 반등한 것을 보고 기뻐하고 있다.(KRX:119650) 주주들은 주가가 지난달 56% 반등했지만 최근 하락폭을 만회하기 위해 여전히 고군분투하고 있는 것을 보고 기뻐하고 있습니다. 하지만 지난 한 달 동안의 주가 반등은 작년 한 해 동안의 58% 주가 하락을 개선하는 데는 거의 도움이 되지 못했습니다.

이러한 큰 폭의 주가 상승에도 불구하고 국내 기계 업종에 속한 기업의 절반 정도가 주가매출비율(이하 "P/S")이 0.9배 이상임을 감안하면, KC코트렐은 0.1배의 P/S 비율로 여전히 견고한 투자 기회로 여겨질 수 있습니다. 하지만 P/S가 낮아진 것에 대한 합리적 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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KC Cottrell의 최근 실적은 어떻습니까?

예를 들어, KC Cottrell의 수익은 작년에 악화되었으며 이는 전혀 이상적이지 않습니다. 많은 사람들이 실망스러운 매출 실적이 지속되거나 가속화될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 억눌려 있는 것으로 보입니다. KC코트렐을 낙관적으로 보는 사람들은 이것이 사실이 아니기를 바라며 더 낮은 밸류에이션에서 주식을 매입할 수 있기를 바랄 것입니다.

애널리스트의 예측은 없지만 KC Cottrell의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대한무료 보고서를 확인하여 최근 추세가 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.

KC Cottrell에 대한 매출 성장이 예상되나요?

KC Cottrell의 P/S 비율은 성장이 제한적이고 중요한 것은 업계보다 실적이 저조할 것으로 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있는 수치입니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 17% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 그럼에도 불구하고 놀랍게도 지난 12개월 동안의 매출은 3년 전보다 총 32% 증가했습니다. 따라서 우리는 그 과정에서 약간의 딸꾹질이 있었음에도 불구하고 그 기간 동안 회사가 일반적으로 매우 좋은 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

이는 내년에 38% 성장할 것으로 예상되는 나머지 업계와는 대조적으로, 최근 회사의 중기 연평균 성장률보다 훨씬 높은 수치입니다.

이 정보를 통해 KC코트렐이 업계보다 낮은 P/S로 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 분명히 많은 주주들이 더 넓은 산업을 계속 뒤따를 것이라고 믿는 것을 보유하는 것이 편하지 않았던 것 같습니다.

최종 결론

최근 KC코트렐의 주가가 상승했음에도 불구하고 여전히 대부분의 다른 기업에 비해 주가수익비율이 뒤쳐져 있습니다. 일반적으로 우리는 매출 대비 주가 비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

저희가 예상했던 대로 KC코트렐의 3년 매출 추세가 현재 업계 기대치보다 더 나빠 보이는 것이 낮은 P/S의 원인으로 작용하고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 기대에 미치지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 주가수익비율을 받아들이고 있습니다. 최근의 중기 수익 추세가 계속된다면 주가가 조만간 반전되기는 어려울 것으로 보입니다.

고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며, KC코트렐에 투자하기 전에 알아두어야 할 6가지 경고 신호 (이 중 4가지가 마음에 들지 않습니다!)를 발견했습니다.

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