일진전기 (KRX :103590)는 건전한 수익을 올렸지만 알아야 할 몇 가지 다른 요인이 있습니다.

일진전기(KRX:103590)의 주가는 최근 견조한 실적을 발표한 후 강세를 보였습니다. 우리는 몇 가지 분석을 통해 투자자들이 이익 수치 아래에 숨겨진 몇 가지 세부 사항을 놓치고 있다고 생각합니다.

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주당 수익률의 잠재력을 이해하려면 회사가 주주를 얼마나 희석시키고 있는지 고려하는 것이 필수적입니다. 실제로 일진전기는 지난 12개월 동안 신주 발행을 통해 발행 주식 수를 29% 늘렸습니다. 그 결과 순이익이 더 많은 수의 주식에 분배되었습니다. 주당순이익과 같은 주당 메트릭스는 실제 주주가 회사의 이익으로부터 얼마나 많은 혜택을 받고 있는지 이해하는 데 도움이 되며, 순이익 수준은 회사의 절대적인 규모를 더 잘 파악할 수 있게 해줍니다. 여기를 클릭하면 일진전기 주당순이익 차트를 볼 수 있습니다.

일진전기의 희석이 주당순이익(EPS)에 미치는 영향 살펴보기

위에서 볼 수 있듯이 일진전기는 지난 몇 년 동안 순이익이 증가해 왔으며, 3년 동안 연평균 617%의 증가율을 기록했습니다. 작년 한 해 동안 43%의 이익 증가가 한눈에 봐도 인상적입니다. 반면에 주당 순이익은 같은 기간 동안 43% 증가에 그쳤습니다. 따라서 희석이 주주들에게 상당히 큰 영향을 미치고 있다는 것을 분명히 알 수 있습니다.

주가의 변화는 장기적으로 주당 순이익의 변화를 반영하는 경향이 있습니다. 따라서 일진전기 주주들은 주당순이익이 계속 증가하기를 원할 것입니다. 하지만 다른 한편으로는 EPS가 아닌 이익이 개선되고 있다는 소식에 덜 기뻐할 것입니다. 일반 개인 주주에게 EPS는 회사 이익에 대한 가상의 '몫'을 확인할 수 있는 좋은 척도입니다.

참고: 투자자는 항상 대차 대조표의 건전성을 확인하는 것이 좋습니다. 여기를 클릭하시면 일진전기 대차대조표 분석으로 이동합니다.

일진전기의 수익 성과에 대한 우리의 견해

기존 주주들의 지분 희석으로 인해 일진전기 주식 한 주당 전체 이익에서 차지하는 비중이 의미 있게 낮아졌습니다. 이 때문에 일진전기의 법정 이익이 본원적 이익 창출력보다 더 나은 것으로 판단할 수 있습니다. 하지만 좋은 소식은 지난 3년간 주당순이익 성장세가 매우 인상적이었다는 점입니다. 이 글의 목표는 법정 이익이 회사의 잠재력을 얼마나 잘 반영할 수 있는지 평가하는 것이었지만 고려해야 할 것이 더 많습니다. 일진전기에 대해 더 자세히 알아보고 싶다면 현재 직면하고 있는 리스크도 살펴봐야 합니다. 분석을 수행하는 동안 일진전기에는 세 가지 경고 신호가 있으며이를 무시하는 것은 현명하지 않다는 것을 발견했습니다.

오늘은 일진전기의 수익의 본질을 더 잘 이해하기 위해 하나의 데이터 포인트를 확대했습니다. 하지만 사소한 부분에 집중할 수 있다면 발견할 수 있는 것은 언제나 더 많습니다. 예를 들어, 많은 사람들은 높은 자기자본 수익률을 기업 경제가 좋다는 지표로 간주하는 반면, 다른 사람들은 '돈을 따라다니며' 내부자가 매수하는 종목을 찾는 것을 좋아합니다. 약간의 조사가 필요할 수도 있지만, 높은 자기자본 수익률을 자랑하는 무료 기업 모음이나 내부자가 매수하는 주식 목록이 유용할 수 있습니다.

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