부진한 실적이 HJ조선해양(KRX:097230)의 낮은 P/S를 견인하고 있다.

국내 기계 산업에 종사하는 기업의 절반 가까이가 1배 이상의 주가매출비율(이하 "P/S")을 보이고 있는 상황에서, HJ조선해양 (주)(KRX:097230)을 매력적인 투자처로 고려할 수 있다.(KRX:097230)는 0.1배의 P/S 비율로 매력적인 투자처입니다. 하지만 P/S가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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HJ조선해양의 주가순자산비율은 주주에게 어떤 의미일까?

최근 HJ조선해양의 매출이 견고하게 상승하고 있어 반가운 소식입니다. 하지만 많은 사람들이 매출 실적이 크게 하락할 것으로 예상하면서 주가수익비율이 하락한 것일 수도 있습니다. 이 회사가 마음에 든다면, 그렇지 않기를 바라면서 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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HJ 조선 & 건설에 대한 수익 성장이 예상됩니까?

주가순자산비율을 정당화하기 위해서는 HJ조선건설이 업계에 뒤처지는 부진한 성장을 보여야 합니다.

지난 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 21%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 최근 3년 동안에도 단기 실적에 힘입어 전체 매출이 36%라는 놀라운 상승세를 보였습니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률을 분명히 환영했을 것입니다.

이는 나머지 업계가 내년에 34% 성장할 것으로 예상되는 것과는 대조적이며, 이는 최근 회사의 중기 연평균 성장률보다 훨씬 높은 수치입니다.

이런 점을 고려하면 HJ조선해양의 주가수익비율이 다른 기업들보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 분명히 많은 주주들이 더 넓은 산업을 계속 따라갈 것이라고 믿는 것을 붙잡고 있는 것이 불편했던 것 같습니다.

HJ조선해양의 주가수익비율에서 배울 수 있는 것은?

일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

예상했던 대로 HJ조선해양의 3년 수익 추이를 살펴본 결과, 현재 업계 기대치보다 부진한 수익이 낮은 P/S의 원인으로 작용하고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 기대에 미치지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/S를 받아들이고 있습니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가는 계속 하락 장벽을 형성할 것입니다.

다른 리스크는 어떻게 될까요? 모든 기업에는 리스크가 있기 마련인데, HJ조선해양에서 우리가 알아야 할 경고 신호를 하나 발견했습니다.

물론 수익성 높은 기업, 수익이 크게 성장한 기업은 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 기업들에 대한 무료 컬렉션을 참고하시기 바랍니다.

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