준진건설로봇(KRX:079900)의 26% 가격 상승은 실적과 맞지 않는다.

준진건설로봇(주)(KRX:079900) 주주들은 지난달 주가가 26% 반등한 것을 보고 기뻐하고 있다.(KRX:079900) 주주들은 주가가 최근 한 달 동안 26% 반등했지만 최근 하락분을 만회하기 위해 여전히 고군분투하고 있는 것을 보고 기뻐할 것입니다. 장기 주주들은 최근 반등 이후 1년 동안 거의 보합세를 유지하고 있기 때문에 주가 회복에 감사할 것입니다.

주가 반등 이후 전진건설로봇의 주가수익비율(이하 'P/E')은 24.2배로, 절반 가량의 기업이 12배 미만이고 심지어 6배 미만도 흔한 국내 시장과 비교하면 현재 강한 매도로 보일 수 있습니다. 하지만 P/E가 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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최근 준진건설과 로봇주식회사와 시장의 수익 성장을 차별화할 만한 요소가 많지 않았습니다. 많은 사람들이 평범한 실적이 긍정적으로 강화될 것으로 예상하고 있기 때문에 P/E가 하락하지 않고 있는 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 다소 불안해할 수 있습니다.

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높은 P/E에 대해 성장 지표는 무엇을 말해줄까요?

높은 주가수익비율을 정당화하기 위해서는 준진건설과 로봇주식회사가 시장을 훨씬 뛰어넘는 뛰어난 성장세를 보여야 합니다.

작년 수익 성장률을 살펴보면 6.3%의 가치 있는 증가율을 기록했습니다. 하지만 최근 3년 동안 주당순이익이 21%나 하락하는 불쾌한 모습을 보였기 때문에 이것만으로는 충분하지 않았습니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 수익 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 합니다.

앞으로의 전망을 살펴보면, 이 회사를 담당하는 두 애널리스트의 추정치에 따르면 내년에는 수익이 2.5% 증가할 것으로 예상됩니다. 한편, 나머지 시장은 19% 성장할 것으로 예상되어 눈에 띄게 더 매력적입니다.

이러한 정보로 볼 때 전진건설로봇이 시장보다 높은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있는 것은 우려스러운 부분입니다. 대부분의 투자자들은 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있지만, 애널리스트 집단은 이것이 일어날 것이라고 확신하지 않습니다. P/E가 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 이러한 주주들은 향후 실망감을 느낄 가능성이 높습니다.

준진건설과 로봇주식회사의 주가수익비율에서 배울 수 있는 것은 무엇일까요?

주가 급등으로 인해 준진건설과 로봇주식회사의 주가수익비율(P/E)도 큰 폭으로 상승했습니다. 일반적으로 우리는 주가수익비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

전진건설의 애널리스트 전망치를 살펴본 결과, 예상보다 낮은 수익 전망이 높은 P/E에 큰 영향을 미치지 않는 것으로 나타났습니다. 시장 성장률보다 느린 부진한 수익 전망으로 인해 주가가 하락할 위험이 있다고 판단되면 높은 P/E가 낮아질 수 있습니다. 이로 인해 주주들의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 과도한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 됩니다.

또한 전진건설과 로봇주식회사에서 발견한 두 가지 경고 신호에 대해서도 알아두어야 합니다.

물론 몇 가지 좋은 후보를 살펴보면 환상적인 투자처를 찾을 수도 있습니다. 성장 실적이 탄탄하고 낮은 P/E로 거래되는 무료 기업 목록을 살펴보세요.

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