단골 독자라면 Simply Wall St에서 배당금을 좋아한다는 것을 알고 계실 것이므로 다음 2일에 GS 홀딩스(KRX:078930)가 배당금 전 거래를 앞두고 있다는 점이 흥미로울 것입니다. 배당기산일은 배당금 지급을 받기 위해 회사 장부에 주주가 존재해야 하는 마감일인 기록일 1영업일 전입니다. 배당 기산일이 중요한 이유는 배당금을 받으려면 주식에 대한 모든 거래가 기록일 이전에 결제되어야 하기 때문입니다. 따라서 2월 27일 이후에 주식을 매수한 GS홀딩스 투자자는 1월 1일에 지급되는 배당금을 받지 못합니다.
GS홀딩스의 다음 배당금은 주당 2700원으로, 지난해 주주들에게 총 2700원을 지급한 데 이어 올해도 주당 2700원을 지급할 예정입니다. 작년 배당금을 기준으로 현재 주가는 41100.00원이며, GS홀딩스의 후행 수익률은 6.6%입니다. 배당은 많은 주주들에게 중요한 수입원이지만, 이러한 배당을 유지하기 위해서는 기업의 건전성이 매우 중요합니다. 따라서 GS홀딩스가 배당을 감당할 수 있는지, 배당이 늘어날 수 있는지 살펴볼 필요가 있습니다.
기업이 벌어들인 것보다 더 많은 배당금을 지급한다면 배당을 지속할 수 없게 될 수 있으며, 이는 결코 이상적인 상황이 아닙니다. 다행히 GS홀딩스의 배당률은 이익의 36%에 불과할 정도로 낮은 수준입니다. 하지만 배당을 평가할 때는 이익보다 현금 흐름이 훨씬 더 중요하므로 회사가 배당을 지급할 수 있는 충분한 현금을 창출했는지 살펴볼 필요가 있습니다. 작년에 잉여현금흐름의 절반 이상(56%)을 배당금으로 지급했는데, 이는 대부분의 기업이 평균 범위 내에 있는 수치입니다.
GS홀딩스의 배당금이 이익과 현금 흐름으로 충당된다는 점은 긍정적인데, 이는 일반적으로 배당이 지속 가능하다는 신호이며 배당성향이 낮을수록 배당금이 삭감되기 전에 안전 여유가 크다는 것을 의미하기 때문입니다.
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수익과 배당금이 증가하고 있나요?
수익이 정체된 주식은 여전히 매력적인 배당주일 수 있지만, 배당 지속 가능성과 관련해서는 보다 보수적으로 접근하고 안전성을 위해 더 큰 마진을 요구하는 것이 중요합니다. 투자자들은 배당을 좋아하기 때문에 수익이 하락하고 배당금이 줄어들면 동시에 주식이 크게 매도될 것으로 예상합니다. 그런 점에서 지난 5년간 GS홀딩스의 주당 순이익이 사실상 제자리걸음을 하고 있는 것은 그리 반갑지 않습니다. 물론 절벽에서 떨어지는 것보다는 낫지만, 최고의 배당주는 장기적으로 수익이 의미 있게 성장합니다.
대부분의 투자자가 회사의 배당 전망을 평가하는 주된 방법은 과거 배당금 성장률을 확인하는 것입니다. GS홀딩스는 지난 3년간의 배당금을 기준으로 연평균 11%의 배당금 증가율을 기록했습니다.
결론
투자자들은 다가오는 배당금을 위해 GS홀딩스를 매수해야 할까요? 최근 주당 순이익은 사실상 제자리걸음입니다. 회사는 수입의 절반도 안 되는 금액과 현금 흐름의 절반 이상을 주주에게 배당금으로 지급했습니다. 모든 것을 고려할 때 배당 관점에서 GS홀딩스에 대해 특별히 열광하지는 않습니다.
GS홀딩스의 배당금 지급 능력이 크게 걱정되지 않는다면, 이 기업이 직면한 다른 리스크도 염두에 두어야 합니다. 한 가지 예를 들어보겠습니다: GS홀딩스에서 주의해야 할 경고 신호를 한 가지 발견했습니다.
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이 기사는 Simply Wall St에서 작성한 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.