완만한 성장은 STX엔진(주)에 장벽이 되지 않는다. (KRX:077970) 주가가 28% 상승한 가운데

STX엔진(주)(KRX:077970) 주가는 최근 한 달 동안 28% 상승했다.(KRX:077970) 주가는 지난달에만 28% 상승하며 최근 모멘텀을 이어가고 있습니다. 조금 더 거슬러 올라가면 지난 1년 동안 주가가 56% 상승했다는 점은 고무적입니다.

이렇게 큰 폭의 주가 상승에도 불구하고 현재 STX엔진의 주가순자산비율(P/S)은 0.9배로 국내 기계 업종과 비교하면 상당히 '중간 정도'라고 해도 과언이 아닙니다. 하지만 투자자가 뚜렷한 기회를 놓치거나 큰 비용을 치르는 실수를 범할 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.

STX엔진에 대한 최신 분석 보기

STX엔진의 최근 실적은 어떻습니까?

STX엔진은 최근 견조한 속도로 매출이 증가하면서 좋은 성과를 거두고 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 견조한 매출 성장이 가까운 미래에 더 넓은 산업을 능가하기에 충분하지 않을 수 있다고 생각하기 때문에 P/S가 적당할 수 있다는 것입니다. 만약 그런 일이 일어나지 않는다면 기존 주주들도 향후 주가 방향에 대해 그리 비관적이지 않을 것입니다.

STX엔진에 대한 애널리스트 예상치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대해 살펴볼 수 있습니다.

STX엔진에 대한 매출 성장이 예상되나요?

STX EngineLtd와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계와 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 이 회사는 지난해 15%의 매출 성장을 달성했습니다. 최근의 견조한 실적은 지난 3년 동안 총 6.7%의 매출 성장도 달성했음을 의미합니다. 따라서 우리는 회사가 실제로 그 기간 동안 매출을 성장시키는 데 좋은 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

이는 내년에 31% 성장할 것으로 예상되는 나머지 업계와는 대조적으로, 최근의 중기 연평균 성장률보다 훨씬 높은 수치입니다.

이를 감안할 때 STX엔진의 주가수익비율(P/S)이 다른 기업들과 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 대부분의 투자자들은 최근 성장률이 상당히 제한적이라는 점을 무시하고 주식 노출에 대한 대가를 기꺼이 지불하고 있는 것으로 보입니다. 최근 수익 추세가 지속되면 결국 주가에 부담이 될 가능성이 높기 때문에 이러한 가격을 유지하기는 어려울 것입니다.

STX엔진의 주가수익비율에 대한 결론

주가가 크게 상승하여 현재 STX엔진의 P/S는 업계 중앙값 범위 내로 돌아왔습니다. 주가매출비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데에 더 유용하다고 할 수 있습니다.

STX엔진에 대한 조사 결과, 3년간 부진한 매출 추세가 현재 업계 전망보다 더 나빠 보이기 때문에 예상대로 P/S가 낮아지지 않는 것으로 나타났습니다. 업계 성장률보다 더딘 매출 부진으로 주가가 하락할 위험이 있는 것으로 판단되며, 예상에 부합하는 주가수익비율(P/S)을 회복할 수 있을 것으로 예상합니다. 최근의 중기 수익 추세가 지속된다면 주가 하락 가능성이 상당히 커져 주주들이 위험에 처하게 될 것입니다.

의견을 결정하기 전에 STX엔진에 대한 2가지 경고 신호 (하나는 중요!)를 발견했습니다.

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