엔플러스(ENPLUS Co., Ltd.(KRX:074610) 주가는 지난 한 달 동안 25%나 하락하며 매우 부진한 모습을 보였습니다. 장기 주주들에게 지난 한 달은 72%의 주가 하락을 기록하며 잊을 수 없는 한 해를 마감했습니다.
큰 폭의 주가 하락에도 불구하고, 국내 기계업종 기업의 거의 절반이 0.9배 미만의 주가순자산비율(P/S)을 가지고 있다는 점을 고려하면 엔플러스가 1.8배의 주가순자산비율(P/S)로 리서치할 가치가 없는 종목이라고 생각할 수도 있습니다. 하지만 P/S가 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
엔플러스의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?
엔플러스는 최근 매우 빠른 속도로 수익을 늘리고 있기 때문에 확실히 훌륭한 일을하고 있습니다. 많은 사람들이 향후 대부분의 다른 회사를 능가하는 강력한 수익 실적을 기대하고 있으며, 이로 인해 투자자들의 주식 지불 의지가 높아진 것 같습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 실현 가능성에 대해 약간 불안해할 수도 있습니다.
ENPLUS에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.수익 예측이 높은 P/S 비율과 일치하나요?
ENPLUS의 P/S 비율은 견고한 성장이 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있으며, 중요한 것은 업계보다 더 나은 실적을 거둘 것으로 예상되는 경우입니다.
지난 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 53%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 기쁘게도 지난 12개월 동안의 성장 덕분에 매출도 3년 전보다 총 223% 증가했습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 이 회사에게 대단한 성과라고 할 수 있습니다.
이는 나머지 업계가 내년에 37% 성장할 것으로 예상되는 것과는 대조적으로, 최근의 중기 연평균 성장률보다 훨씬 낮은 수치입니다.
이를 고려하면 엔플러스의 P/S가 동종 업계에 비해 높은 이유를 이해하기 어렵지 않습니다. 대부분의 투자자들은 이러한 강력한 성장이 계속될 것으로 예상하고 있으며 주식에 대해 더 많은 비용을 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
엔플러스의 주가수익비율에 대한 결론
최근 주가도 마찬가지지만 엔플러스의 주가순자산비율은 여전히 상승세를 보이고 있습니다. 매출 대비 주가순자산비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 척도가 아니라는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 센티먼트 지표가 될 수 있습니다.
엔플러스는 예상대로 최근 3년간의 성장률이 업계 전반의 전망치보다 높았기 때문에 높은 P/S를 유지하고 있는 것으로 확인되었습니다. 현 단계에서 투자자들은 향후 지속적인 매출 성장 가능성이 높은 만큼 높은 P/S를 유지할 수 있다고 생각합니다. 최근의 중기 매출 추세가 지속된다면 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 크게 하락하기는 어려울 것으로 보입니다.
고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며, 투자하기 전에 알아두어야 할 4가지 경고 신호 (2가지는 중요!)를 발견했습니다.
과거에 견조한 수익 성장세를 보인 기업에 관심이 있으시다면, 수익 성장세가 높고 주가수익비율이 낮은 다른 기업의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 ENPLUS 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
무료 분석에 액세스이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.
Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.