현대중공업(KRX:071970)의 30% 주가 상승이 말해주지 않는 것들

현대미포조선(주) (KRX:071970) 주가가 지난달 30%의 높은 상승률을 기록했다 .(KRX:071970) 주가는 지난 한 달 동안 30%의 우수한 상승률을 기록하며 매우 좋은 성과를 거두었습니다. 지난 한 달은 작년 한 해 동안 119%라는 엄청난 상승률을 기록했습니다.

국내 기계 업종에 속한 기업의 절반 가까이가 0.9배 이하의 주가매출비율(이하 P/S)을 기록하고 있다는 점을 감안하면, 현대중공업은 2.7배의 P/S를 기록하고 있는 만큼 피해야 할 종목으로 볼 수 있습니다. 하지만 높은 P/S에 대한 합리적 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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HD-현대해양엔진의 최근 실적은 어떻습니까?

최근 대부분의 다른 기업보다 월등한 매출 성장세를 보이고 있는 현대중공업은 비교적 양호한 실적을 거두고 있습니다. 많은 사람들이 이러한 매출 호조가 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 상승한 것으로 보입니다. 하지만 그렇지 않다면 투자자들은 주가에 너무 많은 돈을 지불하고 있는 것일 수 있습니다.

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수익 예측이 높은 P/S 비율과 일치합니까?

HD-현대조선해양의 주가순자산비율은 견조한 성장이 예상되는 기업에서 흔히 볼 수 있으며, 중요한 것은 업계보다 더 나은 실적을 낼 수 있다는 것입니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 현대중공업은 작년에 33%라는 놀라운 매출 성장률을 기록했습니다. 최근 3년 동안의 매출도 단기적인 성과에 힘입어 전체적으로 66%의 높은 증가율을 보였습니다. 따라서 이 회사가 그 기간 동안 매출을 크게 늘렸다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 한 애널리스트의 추정에 따르면 내년에는 매출 성장이 마이너스 영역으로 접어들어 100% 감소할 것으로 예상됩니다. 업계에서 37%의 성장을 예상하는 것을 감안하면 실망스러운 결과입니다.

이런 점을 고려할 때 현대중공업의 주가수익비율(P/S)이 동종 업계와 거의 비슷하다는 점이 흥미롭습니다. 이 회사의 많은 투자자들이 애널리스트들의 비관론을 거부하고 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것으로 보입니다. 이러한 매출 감소가 결국 주가에 큰 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

현대중공업의 주가수익비율은 투자자에게 어떤 의미가 있을까요?

HD-현대미포조선의 주가순자산비율은 주가가 크게 상승한 이후 상승세를 보이고 있습니다. 일반적으로 주가매출비율은 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

산업이 성장하는 상황에서 매출이 감소할 것으로 예상되는 기업의 경우, 현대중공업의 P/S는 우리가 예상했던 것보다 훨씬 높습니다. 현재로서는 향후 매출 감소가 예상됨에 따라 P/S를 지지하고 있는 긍정적인 심리에 영향을 미칠 가능성이 높기 때문에 높은 P/S가 불편합니다. 이로 인해 주주들의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 과도한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 됩니다.

또한 현대중공업에서 발견한 두 가지 경고 신호 (잠재적으로 심각한 경고 신호 1건 포함)에 대해서도 알아두어야 합니다.

이러한 위험으로 인해 HD-현대해상 엔진에 대한 의견을 재고하게 된다면 대화형 우량주 목록을 살펴보고 다른 종목에 대한 아이디어를 얻으세요.

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