L&F 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 A066970 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

A066970 ( ₩82500 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( ₩2999.47 )

A066970 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 A066970 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: A066970 ( ₩82500 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₩2999.47 )

공정 가치보다 현저히 낮음: A066970 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

A066970 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: A066970 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 A066970 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 A066970 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
A066970 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	1.3x
판매	₩2.20t
시가총액	₩2.87t

A066970 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	2x
기업 가치/EBITDA	-7.5x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 A066970 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 A066970 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	1.4x
A006260 LS	0.1x	5.0%	₩2.6t
A065350 Shinsung Delta TechLtd	3.7x	n/a	₩3.3t
A010120 LS ELECTRIC	1.1x	9.2%	₩4.7t
A001440 Taihan Cable & Solution	0.7x	9.2%	₩2.1t
A066970 L&F	1.3x	27.2%	₩2.9t

Price-To-Sales 대 피어: A066970은 Price-To-Sales 비율(1.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

A066970 의 PS 비율은 KR Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
A006260 LS	0.1x	5.0%	US$1.78b
A015860 ILJIN HoldingsLtd	0.1x	n/a	US$122.76m
A079960 Dongyang E&P	0.2x	n/a	US$94.20m
A054210 Elentec	0.2x	n/a	US$83.60m

6 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: A066970 은 KR Electrical 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electrical 업계 평균( 0.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

A066970 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

A066970 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	1.3x
공정 PS 비율	0.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: A066970 1.3 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 A066970 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	₩82,500.00	₩141,736.84 +71.8%	27.4%	₩260,000.00	₩100,000.00	n/a	19
Dec ’25	₩98,300.00	₩153,750.00 +56.4%	33.2%	₩300,000.00	₩100,000.00	n/a	20
Nov ’25	₩115,900.00	₩154,250.00 +33.1%	33.3%	₩300,000.00	₩100,000.00	n/a	20
Oct ’25	₩113,500.00	₩169,619.05 +49.4%	35.3%	₩300,000.00	₩87,000.00	n/a	21
Sep ’25	₩93,800.00	₩169,619.05 +80.8%	35.3%	₩300,000.00	₩87,000.00	n/a	21
Aug ’25	₩116,000.00	₩213,476.19 +84.0%	21.3%	₩300,000.00	₩148,000.00	n/a	21
Jul ’25	₩141,000.00	₩214,904.76 +52.4%	20.8%	₩300,000.00	₩148,000.00	n/a	21
Jun ’25	₩156,400.00	₩226,500.00 +44.8%	28.2%	₩400,000.00	₩148,000.00	n/a	22
May ’25	₩163,900.00	₩245,818.18 +50.0%	32.8%	₩450,000.00	₩148,000.00	n/a	22
Apr ’25	₩173,000.00	₩250,818.18 +45.0%	31.9%	₩450,000.00	₩148,000.00	n/a	22
Mar ’25	₩169,700.00	₩253,409.09 +49.3%	33.6%	₩450,000.00	₩150,000.00	n/a	22
Feb ’25	₩152,900.00	₩277,857.14 +81.7%	27.5%	₩450,000.00	₩155,000.00	n/a	21
Jan ’25	₩204,000.00	₩292,619.05 +43.4%	21.9%	₩450,000.00	₩200,000.00	n/a	21
Dec ’24	₩176,500.00	₩288,809.52 +63.6%	23.8%	₩450,000.00	₩170,000.00	₩98,300.00	21
Nov ’24	₩129,400.00	₩324,238.10 +150.6%	22.8%	₩500,000.00	₩200,000.00	₩115,900.00	21
Oct ’24	₩173,400.00	₩340,904.76 +96.6%	18.4%	₩500,000.00	₩244,000.00	₩113,500.00	21
Sep ’24	₩209,000.00	₩352,227.27 +68.5%	19.5%	₩500,000.00	₩244,000.00	₩93,800.00	22
Aug ’24	₩247,500.00	₩369,047.62 +49.1%	17.2%	₩500,000.00	₩255,000.00	₩116,000.00	21
Jul ’24	₩243,000.00	₩360,000.00 +48.1%	13.7%	₩450,000.00	₩255,000.00	₩141,000.00	20
Jun ’24	₩266,000.00	₩366,388.89 +37.7%	12.3%	₩450,000.00	₩280,000.00	₩156,400.00	18
May ’24	₩265,000.00	₩366,470.59 +38.3%	11.6%	₩450,000.00	₩280,000.00	₩163,900.00	17
Apr ’24	₩313,500.00	₩348,000.00 +11.0%	9.6%	₩400,000.00	₩280,000.00	₩173,000.00	18
Mar ’24	₩262,000.00	₩339,647.06 +29.6%	10.5%	₩400,000.00	₩280,000.00	₩169,700.00	17
Feb ’24	₩211,000.00	₩337,600.00 +60.0%	12.1%	₩400,000.00	₩270,000.00	₩152,900.00	15
Jan ’24	₩173,500.00	₩348,375.00 +100.8%	13.3%	₩420,000.00	₩270,000.00	₩204,000.00	16
Dec ’23	₩224,000.00	₩348,375.00 +55.5%	13.3%	₩420,000.00	₩270,000.00	₩176,500.00	16

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/27 11:59
장 마감 주가	2024/12/27 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

L&F Co., Ltd. 32 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Joon-Ho Lee	BofA Global Research
In Pil Kim	Cape Investment & Securities Co., Ltd.
Oscar Yee	Citigroup Inc