Samsung E&A 가치 평가
A028050 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 A028050 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: A028050 ( ₩20950 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₩137338.96 )
공정 가치보다 현저히 낮음: A028050 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
A028050 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: A028050 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| A028050 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 5.5x |
| 수익 | ₩750.03b |
| 시가총액 | ₩4.11t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 1x |
| PEG 비율 | -7.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 A028050 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 18.1x | ||
A052690 KEPCO Engineering & Construction Company | 42x | 11.85% | ₩2.5t |
A375500 DL E&CLtd | 9.9x | 25.16% | ₩1.9t |
A047040 Daewoo Engineering & Construction | 8x | 25.20% | ₩1.6t |
A006360 GS Engineering & Construction | 12.5x | 37.16% | ₩1.7t |
A028050 Samsung E&A | 5.5x | -0.74% | ₩4.1t |
Price-To-Earnings 대 피어: A028050은 Price-To-Earnings 비율(5.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
A028050 의 PE 비율은 KR Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: A028050 은 Price-To-Earnings 5.5 KR Construction 업계 평균( 9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
A028050 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 5.5x |
| 공정 PE 비율 | 9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: A028050 은 예상 5.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₩20,950.00 | ₩27,200.00 +29.83% | 11.11% | ₩33,000.00 | ₩20,000.00 | n/a | 20 |
| May ’26 | ₩19,240.00 | ₩27,250.00 +41.63% | 10.68% | ₩33,000.00 | ₩21,000.00 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | ₩20,350.00 | ₩28,050.00 +37.84% | 15.91% | ₩42,000.00 | ₩21,000.00 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | ₩16,380.00 | ₩28,150.00 +71.86% | 16.32% | ₩42,000.00 | ₩21,000.00 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | ₩18,010.00 | ₩28,761.90 +59.70% | 16.61% | ₩42,000.00 | ₩21,000.00 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | ₩16,550.00 | ₩31,380.95 +89.61% | 15.89% | ₩42,000.00 | ₩21,000.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | ₩17,950.00 | ₩31,795.45 +77.13% | 15.07% | ₩42,000.00 | ₩21,000.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | ₩17,800.00 | ₩31,931.82 +79.39% | 14.52% | ₩42,000.00 | ₩21,000.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | ₩22,000.00 | ₩36,190.48 +64.50% | 7.57% | ₩42,000.00 | ₩31,000.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | ₩25,350.00 | ₩36,068.18 +42.28% | 8.43% | ₩42,000.00 | ₩30,000.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | ₩28,400.00 | ₩36,068.18 +27.00% | 8.43% | ₩42,000.00 | ₩30,000.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | ₩24,050.00 | ₩35,386.36 +47.14% | 8.26% | ₩40,000.00 | ₩30,000.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | ₩23,400.00 | ₩35,795.45 +52.97% | 8.88% | ₩42,000.00 | ₩30,000.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | ₩26,450.00 | ₩35,795.45 +35.33% | 8.88% | ₩42,000.00 | ₩30,000.00 | ₩19,240.00 | 22 |
| Apr ’25 | ₩25,200.00 | ₩34,642.86 +37.47% | 8.25% | ₩40,000.00 | ₩29,000.00 | ₩20,350.00 | 21 |
| Mar ’25 | ₩24,600.00 | ₩34,475.00 +40.14% | 7.99% | ₩40,000.00 | ₩29,000.00 | ₩16,380.00 | 20 |
| Feb ’25 | ₩23,250.00 | ₩34,809.52 +49.72% | 8.76% | ₩41,000.00 | ₩29,000.00 | ₩18,010.00 | 21 |
| Jan ’25 | ₩29,000.00 | ₩36,523.81 +25.94% | 8.81% | ₩43,000.00 | ₩30,000.00 | ₩16,550.00 | 21 |
| Dec ’24 | ₩24,750.00 | ₩36,636.36 +48.03% | 8.69% | ₩43,000.00 | ₩30,000.00 | ₩17,950.00 | 22 |
| Nov ’24 | ₩24,350.00 | ₩37,571.43 +54.30% | 9.02% | ₩44,000.00 | ₩33,000.00 | ₩17,800.00 | 21 |
| Oct ’24 | ₩30,250.00 | ₩41,157.89 +36.06% | 7.24% | ₩46,000.00 | ₩33,000.00 | ₩22,000.00 | 19 |
| Sep ’24 | ₩33,250.00 | ₩41,263.16 +24.10% | 7.03% | ₩46,000.00 | ₩33,000.00 | ₩25,350.00 | 19 |
| Aug ’24 | ₩36,800.00 | ₩41,052.63 +11.56% | 7.09% | ₩46,000.00 | ₩33,000.00 | ₩28,400.00 | 19 |
| Jul ’24 | ₩28,300.00 | ₩37,368.42 +32.04% | 6.39% | ₩41,000.00 | ₩32,000.00 | ₩24,050.00 | 19 |
| Jun ’24 | ₩28,250.00 | ₩37,315.79 +32.09% | 7.48% | ₩41,000.00 | ₩32,000.00 | ₩23,400.00 | 19 |
| May ’24 | ₩29,100.00 | ₩37,138.89 +27.63% | 7.64% | ₩41,000.00 | ₩32,000.00 | ₩26,450.00 | 18 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/24 21:41 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/23 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
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| 주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Samsung E&A Co., Ltd. 37 애널리스트 중 21 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jae Rhee | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Jay Yoo | BofA Global Research |
| Belinda Moore | CGS International |