국내 전기 업종을 영위하는 기업의 절반 가까이가 1.2배 이상의 주가매출비율(이하 "P/S")을 보이는 상황에서 광명전기(KRX:017040)는 0.4배의 P/S 비율로 매력적인 투자처로 여겨질 수 있습니다. 그러나 P/S가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
광명전기의 최근 실적은 어떻습니까?
광명전기는 최근 견조한 속도로 매출이 증가하면서 좋은 성과를 거두고 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 놀라운 매출 성장이 실제로 가까운 미래에 더 넓은 산업에 비해 실적이 저조할 수 있다고 생각하기 때문에 P/S가 낮을 수 있다는 것입니다. 만약 그런 일이 일어나지 않는다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 낙관할 이유가 있습니다.
애널리스트의 예측은 없지만 광명전기의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대한무료 보고서를 확인하면 최근 동향이 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.수익 예측이 낮은 P/S 비율과 일치합니까?
광명전기처럼 낮은 P/S를 진정으로 편안하게 볼 수있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계에 뒤처지는 궤도에있을 때입니다.
먼저 과거를 돌아보면, 광명전기는 작년에 22%라는 놀라운 매출 성장률을 기록했습니다. 최근 3년 동안에도 단기적인 성과에 힘입어 전체 매출이 48%라는 놀라운 상승세를 보였습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 매우 훌륭하다고 할 수 있습니다.
최근의 중기 수익 궤적을 업계의 1년 성장률 전망치인 9.0%와 비교하면 눈에 띄게 더 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.
이를 감안할 때 광명전기의 주가순자산비율(P/S)이 동종업계에 비해 높지 않다는 점이 흥미롭습니다. 일부 주주들은 최근 실적이 한계를 넘어섰다고 판단해 현저히 낮은 매각가를 받아들이고 있는 것으로 보입니다.
광명전기의 P/S에 대한 결론
주가매출비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데에 있다고 할 수 있습니다.
광명전기의 3년 매출 추이를 살펴본 결과, 현재 업계 기대치보다 양호한 것으로 나타나 예상했던 것만큼 P/S가 상승하지 않고 있는 것으로 나타났습니다. 지속적인 매출 실적에 회의적인 잠재 투자자들이 과거의 호실적에 비해 주가수익비율이 상승하지 못하고 있는 것으로 보입니다. 이러한 최근의 중기적 상황이 지속되면 일반적으로 주가가 상승하기 때문에 많은 사람들이 실제로 수익 불안정을 예상하고 있는 것으로 보입니다.
항상 위험에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 우리는 광명전기에 대해 알아야 할 3 가지 경고 신호를 발견했으며 그중 하나는 무시할 수 없습니다.
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