키이브 플러그 에너지 주식회사(KRX:015590)는 최근 견조한 실적 보고서를 발표했고 주가는 강세를 보였습니다. 그럼에도 불구하고 우리의 분석에 따르면 이러한 좋은 이익 수치의 기반을 약화시키는 몇 가지 요인이 있음을 시사합니다.
비정상적인 항목이 수익에 미치는 영향
중요한 것은 데이터에 따르면 키브 플러그 에너지의 수익은 지난해 비정상적인 항목으로 인해 11억 원이 증가했다는 것입니다. 일반적으로 수익이 높을수록 낙관적이라는 사실을 부인할 수는 없지만, 수익이 지속 가능한 것이라면 더 좋겠습니다. 전 세계 대부분의 상장 기업을 대상으로 조사한 결과, 특이한 항목은 일회성으로 끝나는 경우가 매우 흔했습니다. 결국, 회계 용어가 의미하는 바가 바로 그것입니다. 따라서 이러한 비정상적인 항목이 올해에 다시 나타나지 않는다고 가정하면 내년에는 비즈니스 성장이 없을 경우 수익이 약화될 것으로 예상할 수 있습니다(즉, 비즈니스 성장이 없을 경우).
참고: 투자자는 항상 대차대조표의 건전성을 확인할 것을 권장합니다. 여기를 클릭하면 키브 플러그 에너지에 대한 대차대조표 분석으로 이동합니다.
키브 플러그 에너지의 수익 성과에 대한 우리의 견해
Kib 플러그 에너지의 법정 수익은 비정상적인 항목으로 인해 수익이 왜곡된 것이 사실입니다. 이 때문에 키브 플러그 에너지의 법정 이익이 기본 수익력보다 더 나은 것일 수 있다고 생각합니다. 그럼에도 불구하고 지난 3년 동안 주당 순이익이 56% 성장했다는 점은 여전히 주목할 가치가 있습니다. 물론 수익 분석에 있어서는 이제 막 표면적인 부분만 살펴본 것이므로 마진, 예상 성장률, 투자 수익률 등을 고려할 수도 있습니다. 따라서 회사에 대해 더 많은 분석을 하고 싶다면 관련된 리스크를 파악하는 것이 중요합니다. 모든 회사에는 위험이 존재하며, 저희는 Kib 플러그 에너지에 대해 3가지 경고 신호 (이 중 1개는 약간 우려스러운 신호입니다!)를 발견했습니다.
오늘은 Kib 플러그 에너지의 수익의 특성을 더 잘 이해하기 위해 단일 데이터 포인트를 확대했습니다. 하지만 세세한 부분에 집중할 수 있다면 항상 더 많은 것을 발견할 수 있습니다. 어떤 사람들은 높은 자기자본 수익률을 양질의 비즈니스의 좋은 신호로 간주합니다. 약간의 조사가 필요할 수도 있지만, 높은 자기자본 수익률을 자랑하는 무료 기업 모음이나 내부자가 매수하고 있는 주식 목록이 유용할 수 있습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Kib plug energy 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.