일부 한신기계주식회사 (KRX:011700) 주가가 32% 폭락하면서 주주들이 출구를 찾습니다.

한신기계주식회사(KRX:011700) 주가는 그 전 비교적 양호한 기간 이후 32% 하락하며 끔찍한 한 달을 보냈습니다. 지난 30일 동안 주가가 48% 하락하면서 주주들에게 힘든 한 해를 마무리했습니다.

주가가 크게 하락했지만, 국내 기계 업종에서 거의 절반의 기업이 0.9배 미만의 주가순자산비율(P/S)을 가지고 있다는 점을 고려하면 한신기계가 1.5배의 주가순자산비율(P/S)로 리서치 가치가 없는 주식이라고 생각해도 용서받을 수 있습니다. 하지만 높은 P/S에 대한 합리적 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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한신기공의 최근 실적은 어땠나요?

예를 들어, 한신 기계의 수익은 작년에 악화되었으며 이는 전혀 이상적이지 않습니다. 아마도 시장에서는 한신기계가 가까운 시일 내에 다른 업계를 능가하는 실적을 낼 수 있다고 믿기 때문에 P/S 비율이 높게 유지되고 있는 것 같습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 엄청난 대가를 지불하고 있는 것이니까요.

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한신기계에 대한 충분한 수익 성장이 예상되나요?

한신기공처럼 높은 주가수익비율을 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 능가하는 궤도에 올랐을 때입니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 6.9%라는 실망스러운 감소세를 보였습니다. 그럼에도 불구하고 매출은 3년 전보다 총 5.2%나 증가했는데, 이는 초기 성장세 덕분입니다. 따라서 주주들은 이러한 성장세를 계속 이어가길 바랐겠지만, 중기적인 매출 성장률에 대략적으로 만족할 것입니다.

향후 12개월 동안 40% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근의 중기 연간 매출 실적을 기준으로 볼 때 회사의 모멘텀은 약합니다.

이런 점을 고려할 때 한신기전의 주가순자산비율(P/S)이 다른 기업들보다 높다는 점은 놀랍습니다. 한신기계에 투자한 많은 투자자가 최근의 주가보다 훨씬 더 낙관적인 시각을 가지고 있으며, 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 최근 수익 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

최종 결론

최근 주가 약세에도 불구하고 한신기공의 주가순자산비율(P/S)은 업계 다른 기업들보다 여전히 높은 수준입니다. 주가매출비율만 가지고 주식 매도 여부를 판단하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망을 판단하는 데는 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

한신기계에 대한 조사 결과, 최근 3년간 부진한 매출 추세가 현재 업계 기대치보다 더 나빠 보이지만 생각만큼 P/S를 훼손하지는 않는 것으로 나타났습니다. 업계 평균보다 느린 매출 성장률과 높은 주가수익비율이 함께 관찰되면 주가 하락 위험이 크며, 이는 주가수익비율 하락으로 이어질 수 있다고 가정합니다. 최근의 중기 매출 추세가 계속된다면 주주들의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 과도한 프리미엄을 지불해야 할 위험에 처하게 됩니다.

또한 한신기계에서 발견한 3가지 경고 신호 (중요한 경고 신호 1건 포함)에 대해서도 알아두어야 합니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 높은 기업이 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 기업들에 대한 무료 컬렉션을 참조해 보시기 바랍니다.

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