한신기계 (KRX:011700)의 주가가 지난달 28%나 하락했다.(KRX:011700) 주가는 지난 한 달 동안 28%나 하락하며 매우 부진한 모습을 보였습니다. 지난 30일 동안 주가가 34% 하락하면서 주주들에게 힘든 한 해를 마무리했습니다.
주가가 크게 하락했지만, 국내 기계 업종에 속한 기업의 절반 가까이가 주가매출비율(이하 'P/S')이 1배 미만인 점을 고려하면 한신기전은 여전히 1.7배의 P/S 비율로 잠재적으로 피해야 할 주식으로 간주할 수 있습니다. 하지만 높은 P/S에 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
한신기공의 실적 추이
한신기계는 최근 견조한 속도로 매출을 늘리면서 좋은 성과를 거두고 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 높은 매출 성장이 가까운 미래에 더 넓은 산업을 능가하기에 충분할 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 높을 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들이 주가의 실현 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.
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한신 기계의 P/S 비율은 견고한 성장이 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있는 수치이며, 중요한 것은 업계보다 더 나은 실적을 보여야 한다는 것입니다.
지난 한 해 동안 한신기계의 매출은 8.2%의 높은 성장률을 기록했습니다. 최근의 견고한 실적은 지난 3년 동안 총 11%의 매출 성장도 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사의 입장에서 볼 때 상당한 성과라고 할 수 있습니다.
향후 12개월 동안 32% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근 중기 연간 매출 실적을 기준으로 볼 때 회사의 모멘텀은 약하다고 할 수 있습니다.
이러한 정보를 바탕으로 한신기계가 업계보다 높은 P/S에서 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 대부분의 투자자들은 최근 성장률이 상당히 제한적이라는 점을 무시하고 회사의 사업 전망이 턴어라운드하기를 바라고 있는 것 같습니다. 최근 매출 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.
한신기전의 주가수익비율에서 무엇을 배울 수 있을까요?
한신기공의 주가순자산비율은 주가 급락 이후에도 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 주가매출비율의 힘은 주로 밸류에이션 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대감을 측정하는 데에 있다고 할 수 있습니다.
한신기계에 대한 조사 결과, 최근 3년 매출 추세가 업계 기대치보다 부진한 것으로 나타났지만 P/S를 크게 훼손하지는 않는 것으로 나타났습니다. 업계 매출 성장률은 느리지만 P/S가 상승하면 주가가 하락하여 P/S가 낮아질 위험이 상당히 높습니다. 최근의 중기적 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 이러한 주가를 합리적인 수준으로 받아들이기는 매우 어렵습니다.
의견을 정하기 전에 한신기계에 대한 3가지 경고 신호 (1가지는 중요!)를 발견했습니다.
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