수익은 와이투솔루션 주식회사(KRX:011690)의 이야기를 들려줍니다.

국내 전기업종 평균 주가수익비율이 약 1.1배로 비슷한데 와이투솔루션(KRX:011690)의 주가매출비율(이하 "P/S")이 1배라고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 하지만 투자자가 뚜렷한 기회를 놓치거나 비용이 많이 드는 실수를 할 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.

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Y2 솔루션의 P/S는 주주에게 무엇을 의미할까요?

예를 들어 최근 와이투솔루션의 수익이 감소하면서 재무 성과가 좋지 않았다고 가정해 봅시다. 아마도 투자자들은 최근의 수익 실적이 업계와 보조를 맞추기에 충분하다고 생각하여 P/S가 떨어지지 않고 있다고 생각할 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 다소 불안해할 수 있습니다.

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수익 예측이 P/S 비율과 일치하나요?

Y2 Solution과 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계와 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

먼저 지난 한 해를 돌아보면, 이 회사의 매출 성장률은 3.5%라는 실망스러운 감소를 기록하여 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 이는 지난 3년 동안의 수익이 모두 사라진 것으로, 전체 수익에는 거의 변화가 없었습니다. 따라서 주주들은 불안정한 중기 성장률에 크게 만족하지 않았을 것입니다.

최근의 중기 수익 궤적을 업계 전반의 1년 성장률 전망치인 2.0%와 비교해보면 연간 기준으로 거의 동일한 수준입니다.

이를 고려하면 Y2 솔루션의 P/S가 동종 업계와 비슷한 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 향후에도 평균 성장률이 지속될 것으로 예상하고 있으며 주식에 대해 적당한 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

최종 결론

주가매출비율이 주식 매수 여부를 결정짓는 요인이 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

Y2 솔루션은 최근 3년간의 성장이 더 넓은 업계 전망에 부합하는 덕분에 적당한 P/S를 유지하고 있는 것으로 보입니다. 현재 주주들은 향후 수익이 깜짝 놀랄 만한 일이 일어나지 않을 것이라는 확신이 있기 때문에 P/S에 만족하고 있습니다. 현재 상황을 고려할 때 최근의 중기 매출 추세가 지속된다면 가까운 시일 내에 주가가 어느 한 방향으로 크게 움직일 가능성은 낮아 보입니다.

다른 리스크는 어떤 것이 있을까요? 모든 회사에는 이러한 위험이 존재하며, 저희는 Y2 솔루션에 대해 3가지 경고 신호를 발견했습니다(이 중 하나는 저희와 잘 맞지 않습니다!).

Y2 솔루션의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면 놓쳤을지도 모르는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 인터랙티브 주식 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.

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