30% 하락했지만 Y2 솔루션 주식회사(KRX:011690)는 보기보다 위험할 수 있습니다.

일부 주주들에게는 안타깝게도 와이투솔루션(KRX:011690) 주가가 지난 30일 동안 30% 급락하면서 최근의 고통이 장기화되고 있습니다. 지난 12개월 동안 주식을 보유했던 주주들은 보상 대신 34%의 주가 하락을 경험하고 있습니다.

주가 폭락에도 불구하고 와이투솔루션은 현재 0.4배의 주가매출비율(이하 P/S)로 여전히 매수 신호를 보내고 있는데, 국내 전기 업종 전체 기업의 절반 가까이가 P/S 비율이 0.9배 이상이고 심지어 3배가 넘는 P/S도 흔하지 않다는 점을 고려하면 여전히 매수 시그널을 보내고 있는 것으로 볼 수 있습니다. 하지만 P/S에 제한이 있는 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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Y2 솔루션의 최근 실적은 어떤가요?

최근 와이투솔루션의 수익이 매우 빠르게 증가하고 있어 상당히 유리한 시기입니다. 많은 사람들이 매출 호조로 인해 주가수익비율이 크게 하락할 것으로 예상하고 있습니다. 만약 그런 일이 일어나지 않는다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 상당히 낙관적일 이유가 있습니다.

애널리스트의 예측은 없지만, Y2 솔루션의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대한무료 보고서를 확인하면 최근의 추세가 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.

Y2 솔루션의 매출 성장 추세는 어떻게 되나요?

Y2 Solution과 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계 평균보다 실적이 저조해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

작년 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 38%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 기쁘게도 지난 12개월 동안의 성장 덕분에 매출도 3년 전보다 총 58% 증가했습니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 매출을 크게 늘렸다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

최근의 중기 매출 궤적을 업계의 1년 성장률 전망치인 14%와 비교하면 눈에 띄게 더 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.

이 정보를 통해 Y2 솔루션이 업계보다 낮은 주가순자산비율(P/S)로 거래되고 있는 것이 이상하다는 것을 알 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 이 회사가 최근의 성장률을 유지할 수 있다고 확신하지 못하는 것 같습니다.

핵심 테이크아웃

Y2 솔루션의 주가수익비율은 주가와 함께 하락했습니다. 매출 대비 주가 비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 지표로 적합하지 않다는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.

최근 3년간의 성장률이 업계 전반의 전망치보다 높기 때문에 현재 예상보다 훨씬 낮은 P/S에서 거래되고 있는 Y2 솔루션의 주가가 매우 놀랍습니다. 업계보다 빠른 매출 성장과 함께 높은 수익이 발생하면 회사의 수익 창출 능력에 상당한 근본적인 위험이 존재하며, 이는 주가순자산비율에 하방 압력을 가하고 있다고 판단합니다. 최근 중기적인 수익 추세를 보면 주가 하락의 위험은 낮지만, 투자자들은 향후 수익 변동 가능성을 인지하고 있는 것으로 보입니다.

다음 단계를 밟기 전에 우리가 발견 한 Y2 솔루션에 대한 두 가지 경고 신호에 대해 알아야합니다.

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