현대미포조선(KRX:010620)의 주가는 수익과 동떨어져 있습니다.

현재 현대미포조선 (KRX:010620) 의 주가매출비율(이하 "P/S") 1배는 국내 기계업종 기업의 평균 P/S가 0.9배 정도인 것을 감안하면 상당히 "중간"에 해당한다고 해도 과언이 아닙니다. 그러나 P/S에 대한 합리적 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.

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현대미포조선의 P/S는 주주에게 무엇을 의미할까?

현대미포조선은 최근 대부분의 다른 기업보다 매출 성장률이 낮기 때문에 더 잘할 수 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 부진한 수익 실적이 턴어라운드할 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 적당할 수 있다는 것입니다. 하지만 그렇지 않다면 투자자들은 주가에 너무 많은 돈을 지불한 것일 수 있습니다.

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수익 예측이 P/S 비율과 일치합니까?

주가순자산비율을 정당화하기 위해서는 현대미포조선이 업계와 비슷한 수준의 성장을 보여야 합니다.

먼저 과거를 돌아보면, 현대미포조선은 작년에 9.8%의 높은 매출 성장률을 기록했습니다. 최근 3년 동안의 매출도 단기적인 성과에 힘입어 전체적으로 57%의 높은 증가율을 보였습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 이 회사에게 매우 훌륭하다고 말할 수 있습니다.

앞으로의 전망을 살펴보면, 이 회사를 담당하는 애널리스트들의 추정에 따르면 내년에는 매출이 11% 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 업계 전반의 성장률 전망치인 36%보다 상당히 낮은 수치입니다.

이를 감안할 때 현대미포조선의 주가순자산비율(P/S)이 동종 업계와 거의 비슷하다는 점이 흥미롭습니다. 이 회사의 많은 투자자들은 애널리스트들이 생각하는 것보다 덜 약세인 것으로 보이며, 지금 당장 주식을 처분할 의향이 없는 것으로 보입니다. 이러한 주주들은 P/S가 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 하락할 경우 향후 실망감을 느낄 수 있습니다.

최종 결론

일반적으로 우리는 주가매출비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

현대미포조선의 매출 성장률 추정치가 전체 업종에 비해 상당히 낮다는 점을 고려하면, 현재 P/S 비율에서 거래되는 것이 의외라고 생각하는 이유를 쉽게 알 수 있습니다. 업계에 비해 상대적으로 수익 전망이 약한 기업의 경우 주가가 하락할 위험이 있다고 판단하여 적정 P/S를 낮게 책정합니다. 이는 주주들의 투자금을 위험에 빠뜨리고 잠재적 투자자들이 불필요한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 합니다.

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