LS ELECTRIC (KRX : 010120)의 32 % 가격 상승은 수익과 조화를 이루지 못했습니다.

이미 강한 상승세에도 불구하고 LS ELECTRIC Co.(KRX:010120) 주가는 지난 30일 동안 32% 상승하며 강세를 보이고 있습니다. 지난 달은 작년 한 해 동안 172%라는 엄청난 상승을 기록했습니다.

주가가 급등했기 때문에 국내 기업의 절반 가까이가 주가수익비율(이하 'P/E')이 12배 미만인 점을 고려하면, 32.6배의 P/E 비율을 가진 LS ELECTRIC을 완전히 피해야 할 주식으로 간주할 수 있습니다. 하지만 높은 P/E에 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

대부분의 다른 기업들의 실적이 감소하고 있는 것에 비해 LS ELECTRIC은 플러스 영역에서 실적이 성장하고 있어 최근 상당히 선전하고 있습니다. 많은 사람들이 회사가 광범위한 시장 역경을 계속 이겨낼 것으로 기대하고 있으며, 이로 인해 투자자들의 주식 지불 의향이 높아진 것 같습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.

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LS ELECTRIC의 성장 추세는 어떻습니까?

LS ELECTRIC의 P/E 비율은 매우 높은 성장이 예상되는 기업의 전형적인 모습이며, 중요한 것은 시장보다 훨씬 더 나은 성과를 낼 수 있다는 것입니다.

먼저 과거를 돌아보면, 지난해 주당 순이익이 118%라는 놀라운 성장률을 기록했음을 알 수 있습니다. 최근의 강력한 실적은 지난 3년 동안 총 198%의 주당순이익 성장을 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 수익 성장률을 환영했을 것입니다.

전망을 살펴보면, 향후 3년간은 10명의 애널리스트가 예상한 대로 연간 17%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 한편, 나머지 시장은 연간 20%씩 성장할 것으로 예상되며, 이는 눈에 띄게 더 매력적인 수치입니다.

이러한 정보로 볼 때 LS ELECTRIC이 시장보다 높은 P/E에서 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 대부분의 투자자들은 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있지만, 애널리스트 집단은 그렇게 될 것이라고 확신하지 않습니다. P/E가 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 이러한 주주들은 향후 실망할 가능성이 높습니다.

주요 시사점

LS ELECTRIC의 주가는 최근 좋은 모멘텀을 구축하여 P/E가 실제로 부풀려졌습니다. 주가수익비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 지표로 적합하지 않다는 주장도 있지만, 강력한 투자 심리 지표가 될 수 있습니다.

현재 LS ELECTRIC의 예상 성장률이 전체 시장보다 낮기 때문에 예상보다 훨씬 높은 P/E에서 거래되고 있다는 사실을 확인했습니다. 시장 성장률보다 더딘 실적 전망으로 인해 주가가 하락할 위험이 있다고 판단되면 높은 P/E는 더 낮아질 것으로 예상됩니다. 이러한 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 이러한 주가를 합리적인 가격으로 받아들이기는 매우 어렵습니다.

또한 고려해야 할 두 가지 경고 신호 (하나는 약간 불쾌합니다!)를 발견했다는 점도 주목할 가치가 있습니다.

LS ELECTRIC의 사업 강점에 대해 확신이 서지 않는다면 놓쳤을지도 모르는 다른 기업의 탄탄한 사업 펀더멘털을 가진 대화형 주식 목록을 살펴보는 것은 어떨까요?

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