국내 기계업종 기업의 절반 가까이가 주가매출비율(이하 "P/S")이 1배를 넘는다면, 한국조선해양 (주)(KRX:009550)를 매력적인 투자처로 고려할 수 있다.(KRX:009540)는 0.4배의 P/S 비율로 매력적인 투자처입니다. 하지만 P/S가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
HD 한국조선해양의 실적 현황
HD 한국조선해양은 최근 대부분의 다른 회사보다 매출 성장률이 낮기 때문에 더 잘할 수 있습니다. 투자자들은 이 부진한 수익 실적이 더 나아지지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 낮을 수 있습니다. 여전히 이 회사가 마음에 든다면 수익이 더 나빠지지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.
이 회사에 대한 애널리스트 추정치에 대한 전체 그림을 원하시나요? 그렇다면 HD 한국조선해양에 대한무료 보고서를 통해 향후 전망을 파악할 수 있습니다.HD 한국조선해양에 대한 매출 성장이 예상됩니까?
HD 한국조선해양과 같은 P/S 비율이 합리적이라고 간주되려면 회사가 업계 평균보다 실적이 저조해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
지난 1년간의 매출 성장률을 살펴보면 23%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 최근 실적 호조로 지난 3년간 총 43%의 매출 성장률을 기록할 수 있었습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 이 회사에게 매우 훌륭하다고 말할 수 있습니다.
앞으로의 전망을 살펴보면, 이 회사를 담당하는 12명의 애널리스트들은 향후 3년간 매출이 매년 13%씩 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 29%보다 상당히 낮은 수치입니다.
이 정보를 통해 한국조선해양이 업계보다 낮은 주가순자산비율(P/S)로 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 향후 성장이 제한적일 것으로 예상하고 있으며, 주식에 대해 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
최종 결론
일반적으로 우리는 주가매출비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.
예상대로 한국조선해양의 애널리스트 전망치를 분석한 결과, 한국조선해양의 압도적인 매출 전망이 낮은 P/S의 주요 원인인 것으로 확인되었습니다. 회사의 수익 전망에 대한 주주들의 비관론이 P/S 하락의 주요 원인으로 보입니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 상승하기는 어려울 것으로 보입니다.
투자하기 전에 고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있는데, 한국조선해양에 대해 알아두어야 할 경고 신호 1가지를 발견했습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.