HD 한국조선해양(KRX:009540)의 28% 주가 상승은 수익과 맞지 않는다.

HD 한국조선해양(주)(KRX:009540) 주가는 최근 한 달 동안 28% 상승했다.(KRX:009540) 주가는 지난달에만 28% 상승하며 최근 모멘텀을 이어가고 있습니다. 지난 30일 동안 연간 상승률은 43%로 매우 가파르게 상승했습니다.

주가가 급등하기는 했지만, 현재 한국조선해양의 주가매출비율(이하 'P/S')은 0.6배로 국내 기계업종 평균 P/S가 1배 정도인 것과 비교하면 상당히 '중간 수준'이라고 해도 과언이 아니다. 눈썹을 찌푸리게 할 정도는 아니지만, P/S 비율이 정당화되지 않으면 투자자들은 잠재적 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.

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HD 한국조선해양의 최근 실적은 어땠나요?

최근 한국조선해양의 매출은 다른 기업들보다 느리게 상승하고 있기 때문에 최근의 시기는 좋지 않았습니다. 아마도 시장에서는 향후 매출 실적이 상승할 것으로 예상하고 있기 때문에 P/S 하락을 막고 있는 것 같습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 다소 불안해할 수 있습니다.

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수익 예측이 주가수익비율과 일치할까요?

HD 한국조선해양과 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계와 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

지난 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 20%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 기쁘게도 지난 12개월 동안의 성장 덕분에 매출도 3년 전보다 총 50% 증가했습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사의 입장에서 매우 훌륭하다고 말할 수 있습니다.

이 회사를 따르는 분석가들에 따르면 내년에는 매출이 13% 증가할 것으로 예상됩니다. 한편, 나머지 업계는 34% 성장할 것으로 예상되어 눈에 띄게 더 매력적입니다.

이 정보를 통해 한국조선해양이 업종과 비교해 상당히 비슷한 P/S에서 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 이 회사의 많은 투자자들은 애널리스트들이 말하는 것보다 덜 약세이며 지금 당장 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 이 수준의 매출 성장은 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 이러한 가격을 유지하기는 어려울 것입니다.

핵심 테이크아웃

한국조선해양의 주가는 최근 모멘텀이 강해지면서 다른 업종과 비슷한 수준의 주가순자산비율(P/S)을 기록하고 있습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지 알 수 있습니다.

한국조선해양의 매출 성장률 추정치가 전체 산업에 비해 상당히 낮다는 점을 고려하면 현재 주가순자산비율에서 거래되는 것이 의외라고 생각하는 이유를 쉽게 알 수 있습니다. 현재로서는 예상되는 미래 수익이 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침할 가능성이 높지 않기 때문에 P/S에 대한 확신이 없습니다. 이와 같은 상황은 낮은 매출 성장이 투자 심리에 영향을 미칠 경우 주가가 하락할 수 있는 현재 및 잠재적 투자자에게 위험을 초래할 수 있습니다.

기업의 대차대조표에는 많은 잠재적 리스크가 존재할 수 있습니다. HD 한국조선해양에 대한무료 대차 대조표 분석을 통해 6가지 간단한 점검을 통해 문제가 될 수 있는 리스크를 발견할 수 있습니다.

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