에이프로젠제약(KRX:007460) 주가는 지난 30일 동안 25% 가량 하락하며 최근 주가 상승분의 상당 부분을 반납했습니다. 지난 12개월 동안 이미 주식을 보유한 주주들은 보상을 받는 대신 21%의 주가 하락을 경험하고 있습니다.
주가가 크게 하락했음에도 불구하고 국내 기계 업종 기업의 거의 절반이 주가매출비율(이하 "P/S")이 1배 미만인 상황에서 에이프로젠제약은 1.9배의 P/S 비율로 조사할 가치가 없는 주식으로 간주될 수 있습니다. 하지만 높은 P/S에 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
에이프로젠제약의 주가순자산비율은 주주에게 어떤 의미인가?
에이프로젠 메디신은 최근 매우 빠른 속도로 수익을 늘리고 있기 때문에 확실히 훌륭한 일을하고 있습니다. 투자자들은 이러한 강력한 매출 성장이 가까운 미래에 더 넓은 산업을 능가하기에 충분할 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 높을 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 실현 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.
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에이프로젠 메디신스의 P/S 비율은 견고한 성장이 예상되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있으며, 중요한 것은 업계보다 실적이 더 좋아야 한다는 것입니다.
먼저 지난 한 해를 돌아보면, 이 회사는 작년에 42%라는 놀라운 매출 성장률을 기록했습니다. 최근 3년 동안에도 단기적인 성과에 힘입어 전체 매출이 24% 증가했습니다. 따라서 이 회사가 실제로 그 기간 동안 매출 성장에 좋은 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
향후 12개월 동안 29% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근 중기 연간 매출 실적을 기준으로 볼 때 이 회사의 모멘텀은 약합니다.
이러한 정보를 바탕으로 에이프로젠 메디슨이 업계보다 높은 주가순자산비율(P/S)로 거래되고 있는 것은 우려스러운 부분입니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 최근 수익 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.
핵심 요점
최근 주가에 대해서는 말할 수 없지만, 에이프로젠 메디슨의 주가순자산비율(P/S)은 여전히 어느 정도 상승했습니다. 주가매출비율만 가지고 주식을 매도할지 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.
에이프로젠 메디신에 대한 조사 결과, 3년간의 매출 추세가 현재 업계 기대치보다 나빠 보이지만 생각만큼 P/S를 훼손하지는 않는 것으로 나타났습니다. 업계 매출 성장률은 느리지만 P/S가 상승하면 주가가 하락하여 P/S가 낮아질 위험이 상당히 높습니다. 최근의 중기 매출 추세가 계속된다면 주주들의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 과도한 프리미엄을 지불해야 할 위험에 처하게 됩니다.
다른 위험도 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, 여러분이 알아야 할 에이프로젠 메디신에 대한 4가지 경고 신호를 확인했습니다 ( 이 중 3가지는 우리에게 적합하지 않음).
에이프로젠 메디신스의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 놓쳤을 수 있는 다른 기업의 견고한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것은 어떨까요?
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.