Stock Analysis
에이프로젠제약(KRX:007460) 주주들은 주가가 41% 상승하고 이전 약세에서 회복하는 등 좋은 한 달을 보냈다는 소식에 기뻐할 것입니다. 안타깝게도 지난 한 달간의 실적 호조에도 불구하고 연간 7.0%의 상승률은 그다지 매력적이지 않습니다.
국내 기계 업종에 속한 기업의 절반 가까이가 주가순자산비율(이하 "P/S")이 1배 미만인 점을 고려하면, 에이프로젠제약은 2.5배의 P/S로 잠재적으로 피할 수 있는 종목으로 볼 수 있습니다. 하지만 P/S가 높은 데는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
최근 에이프로젠 메디슨의 실적은 어떻습니까?
에이프로젠 메디신은 최근 매우 빠른 속도로 수익을 늘리고 있기 때문에 확실히 훌륭한 성과를 거두고 있습니다. 많은 사람들이 향후 대부분의 다른 회사를 능가하는 강력한 수익 실적을 기대하고 있으며, 이는 투자자들의 주식에 대한 지불 의사를 증가시킨 것으로 보입니다. 그러나 그렇지 않다면 투자자들은 주식을 너무 많이 지불하는 결과를 초래할 수 있습니다.
에이프로젠 메디신에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출, 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.에이프로젠 메디신에 대한 충분한 수익 성장이 예상되나요?
Aprogen Medicines의 P/S 비율은 견고한 성장이 예상되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있으며, 중요한 것은 업계보다 더 나은 성과를 내는 것입니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 이 회사는 작년에 42%라는 놀라운 매출 성장률을 기록했습니다. 매출 또한 3년 전보다 총 24% 증가했는데, 이는 대부분 지난 12개월간의 성장 덕분입니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사의 입장에서 볼 때 상당한 성과라고 할 수 있습니다.
향후 12개월 동안 33% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근 중기 연간 매출 실적을 기준으로 볼 때 회사의 모멘텀은 약합니다.
이런 점을 고려할 때 에이프로젠 메디슨의 주가수익비율이 다른 기업들보다 높다는 것은 놀라운 일입니다. 대부분의 투자자는 최근 성장률이 상당히 제한적이라는 점을 무시하고 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있는 것 같습니다. 최근 매출 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.
최종 결론
에이프로젠 메디슨의 주가가 크게 상승하면서 주가순자산비율(P/S)이 상승하고 있습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
에이프로젠 메디신에 대한 조사 결과, 3년간의 매출 추세가 현재 업계 기대치보다 나빠 보이지만 생각만큼 P/S를 떨어뜨리지는 않는 것으로 나타났습니다. 현재로서는 이러한 매출 실적이 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 높은 주가수익비율에 만족할 수 없습니다. 최근의 중기 수익 추세가 지속된다면 주주들의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 과도한 프리미엄을 지불해야 할 위험에 처하게 될 것입니다.
우리는 퍼레이드에 너무 많은 비를 내리고 싶지는 않지만 Aprogen Medicines에 대한 4 가지 경고 신호 (2 개는 무시해서는 안됩니다!)도 발견했습니다.
흑자 전환하는 강소기업에 관심이 있으시다면, 낮은 주가수익비율로 거래되지만 수익 성장 가능성이 입증된 흥미로운 기업 목록을 무료로 확인해 보세요.
이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.
Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대한 의견이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 이메일 editorial-team@simplywallst.com
About KOSE:A007460
Aprogen Medicines
Designs, manufactures, and maintains plant facilities for steelwork, petrochemistry, shipbuilding, power plant, and LNG base industries in South Korea.
