이미 탄탄대로를 달리고 있는 대원케이블. (KRX:006340) 주가는 지난 30일 동안 29% 상승했다.(KRX:006340) 주가는 지난 30일 동안 29% 상승하며 강세를 보이고 있습니다. 조금 더 되돌아보면 작년에 주가가 48% 상승한 것은 고무적인 일입니다.
이러한 주가 반등에도 불구하고 대원전선은 현재 0.2배의 주가매출비율(이하 "P/S")로 여전히 매수 신호를 보내고 있는데, 국내 전기 업종 전체 기업의 거의 절반이 1.2배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 4배가 넘는 P/S도 흔하지 않다는 점을 고려할 때 매수 신호가 될 수 있습니다. 그러나 P/S가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 여부를 판단하기 위해서는 추가적인 조사가 필요합니다.
대원전선의 실적 추이
예를 들어, 최근 대원전선의 수익이 감소하면서 재무 성과가 좋지 않다고 생각해보십시오. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 가까운 미래에 더 넓은 산업에서 저조한 실적을 피하기에 충분하지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 낮을 수 있습니다. 이 회사가 마음에 든다면 이런 일이 일어나지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.
대원전선에 대한 애널리스트 예상치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.대원전선의 매출 성장 추세는 어떻습니까?
대원전선과 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 기업이 업계 평균보다 실적이 저조해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
먼저 지난해 대원전선의 매출 성장률을 살펴보면 8.4%라는 실망스러운 감소율을 기록해 크게 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 하지만 그 전 몇 년 동안 매우 호조를 보였던 것을 감안하면 지난 3년 동안 총 40%의 놀라운 매출 성장을 달성할 수 있었습니다. 따라서 주주들은 이 추세가 계속 이어지기를 바랐겠지만, 중기적인 매출 성장률은 분명히 환영할 것입니다.
업계의 1년 성장률 전망치인 3.7%와 비교했을 때, 가장 최근의 중기 매출 궤적은 눈에 띄게 더 매력적입니다.
이를 감안할 때 대원전선의 주가수익비율(P/S)이 동종업계에 비해 높지 않다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자들은 대원전선이 최근의 성장률을 유지할 수 있을지 확신하지 못하는 것 같습니다.
대원전선의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?
최근의 주가 급등은 대원전선의 주가수익비율을 업계 중앙값에 근접하게 끌어올리기에는 충분하지 않았습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율에 너무 많은 의미를 부여하는 것은 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
대원전선의 최근 3년간 성장률이 업계 전반의 전망치보다 높기 때문에 현재 예상보다 훨씬 낮은 P/S에서 거래되고 있다는 사실에 매우 놀랐습니다. 지속적인 매출 실적에 회의적인 잠재적 투자자들이 과거의 호실적에 걸맞은 주가수익비율을 유지하지 못하고 있는 것으로 보입니다. 최근의 중기 수익 추세가 지속된다면 적어도 가격 리스크는 매우 낮아 보이지만, 투자자들은 향후 수익이 큰 변동성을 보일 수 있다고 생각하는 것 같습니다.
다른 리스크도 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, 대원전선에 대해 알아두어야 할 경고 신호가 한 가지 있습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.