부진한 실적이 LS Corp. (KRX :006260) 25 % 가격 하락을 주도하고 있습니다.

LS(KRX:006260) 주가는 지난 한 달 동안 25%나 하락하며 매우 부진한 모습을 보였습니다. 장기적으로 볼 때, 지난 30일간의 어려운 상황에도 불구하고 주가는 견조한 흐름을 보이며 작년 한 해 동안 16% 상승했습니다.

국내 기업 중 거의 절반이 주가수익비율이 11배 이상이고 심지어 21배가 넘는 기업도 드물지 않기 때문에 주가가 크게 하락한 현재 LS의 주가수익비율은 4.9배로 매우 강세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 하지만 P/E를 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 못하며, 여기에는 그만한 이유가 있을 수 있습니다.

최근 시장이 실적 성장을 경험하는 동안 LS의 실적은 역성장하여 좋지 않습니다. 투자자들은 이러한 실적 부진이 더 이상 개선되지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 낮은 것일 수 있습니다. 그렇다면 기존 주주들은 향후 주가 방향성에 대해 기대감을 갖기 어려울 것입니다.

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LS의 성장 추세는 어떻습니까?

LS가 P/E 비율을 정당화하기 위해서는 시장보다 크게 뒤처지는 빈혈성 성장을 보여야 합니다.

작년 실적을 살펴보면 실망스럽게도 수익은 36% 수준으로 떨어졌습니다. 그럼에도 불구하고 놀랍게도 지난 12개월 동안 주당순이익은 3년 전보다 총 100% 증가했습니다. 비록 우여곡절이 있었지만, 최근의 수익 증가는 회사에 적절한 수준 이상이었다고 말할 수 있습니다.

앞으로의 전망을 살펴보면, 8명의 애널리스트들은 향후 3년 동안 수익 성장률이 마이너스 영역으로 접어들어 연간 1.7% 감소할 것으로 예상하고 있습니다. 시장이 연간 15%의 성장률을 보일 것으로 예상되는 상황에서 이는 실망스러운 결과입니다.

이러한 정보를 고려하면 LS가 시장보다 낮은 P/E로 거래되고 있는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 그러나 수익 감소가 장기적으로 안정적인 주가수익비율로 이어질 가능성은 낮습니다. 약한 전망이 주가를 짓누르고 있기 때문에 이 가격을 유지하는 것조차 어려울 수 있습니다.

최종 결론

LS의 주가수익비율은 최근 주가만큼이나 약해 보입니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가수익비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

저희가 예상했던 대로, 애널리스트들의 전망을 조사한 결과 LS의 수익 감소 전망이 낮은 P/E에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 그리 유쾌한 서프라이즈를 제공하지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/E를 받아들이고 있습니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한 이 수준에서 주가는 계속 하락할 것입니다.

고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며, 투자하기 전에 알아두어야 할 LS에 대한 3가지 경고 신호 (1가지가 마음에 들지 않습니다!)를 발견했습니다.

물론 몇 가지 좋은 후보를 살펴보면 환상적인 투자처를 찾을 수도 있습니다. 성장 실적이 탄탄하고 낮은 주가수익비율(P/E)로 거래되는 무료 기업 목록을 살펴보세요 .

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