투자자들은 삼부건설 주식회사 (KRX:001470) 주식 29% 숨기기를 제공합니다.

삼부토건(KRX:001470) 주가가 지난 30일 동안 29% 하락하며 최근 상승폭의 상당 부분을 반납했습니다. 최근의 하락으로 주주들은 그 기간 동안 60%의 손실을 입은 비참한 12개월을 마무리하게 되었습니다.

이렇게 주가가 크게 하락했음에도 삼부건설의 주가매출액비율(P/S)이 0.6배라는 것에 대해 무관심한 것은 국내 건설업종 평균 주가매출액비율(이하 "P/S")도 0.3배에 가깝기 때문에 용서받을 수 있습니다. 하지만 투자자들이 뚜렷한 기회를 놓치거나 비용이 많이 드는 실수를 범할 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.

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삼부건설의 P/S는 주주에게 무엇을 의미할까요?

예를 들어 최근 삼부건설의 수익이 감소하고 있다는 점은 생각해 볼 필요가 있습니다. 아마도 투자자들은 최근의 매출 실적이 업계에 부합하는 수준이라고 생각하여 P/S가 떨어지지 않고 있는 것으로 보입니다. 이 회사가 마음에 드신다면, 적어도 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있도록 이런 상황이 오기를 바라고 계실 것입니다.

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삼부건설에 대한 수익 성장이 예상됩니까?

삼부건설과 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계와 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

돌이켜보면, 작년 한 해 동안 삼부건설의 수익은 33%라는 실망스러운 감소세를 보였습니다. 이는 최근 3년 동안의 실적을 악화시켰지만, 그럼에도 불구하고 전체 매출은 9.6%라는 준수한 증가율을 기록했습니다. 따라서 우리는 그 과정에서 약간의 딸꾹질이 있었음에도 불구하고 그 기간 동안 회사가 일반적으로 매출을 늘리는 데 좋은 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

최근의 중기 매출 궤적을 업계의 1년 성장률 전망치인 0.5%와 비교하면 눈에 띄게 더 매력적인 수치입니다.

이를 감안할 때 삼부건설의 주가수익비율(P/S)이 다른 기업들과 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 일부 주주들은 최근 실적이 한계에 이르렀다고 판단해 낮은 매각가를 받아들이고 있는 것으로 보입니다.

삼부건설의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

주가가 절벽 아래로 떨어지면서 삼부건설의 주가순자산비율(P/S)은 다른 건설업종과 비슷한 수준인 것으로 보입니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부를 결정짓는 기준이 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

놀랍게도 삼부토건은 최근 3년간 매출 추이가 업계 기대치보다 양호해 예상했던 것만큼 P/S에 크게 기여하지 않는 것으로 나타났습니다. 이러한 긍정적인 실적에 걸맞지 않게 수익에 대한 보이지 않는 위협 요인이 있을 수 있습니다. 이러한 최근의 중기적 상황이 지속되면 일반적으로 주가가 상승하기 때문에 일부에서는 실제로 수익 불안정을 예상하고 있는 것으로 보입니다.

항상 리스크에 대해 생각해야 합니다. 삼부건설에 대해 주의해야 할 3가지 경고 신호를 발견했는데, 그 중 2개가 마음에 들지 않습니다.

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