화천공작기계주식회사(KRX:000850)의 수익에 대한 작은 흥분

국내 기계업종 기업의 절반 가까이가 주가매출비율(이하 P/S)이 0.9배 이상인 것을 감안하면 화천기계(주)( KRX:000850 ) 는 0.3배의 P/S를 보이고 있다.(KRX:000850)는 0.3배의 P/S 비율로 매수 시그널을 보내고 있는 것으로 보입니다. 하지만 P/S가 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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화천기공의 최근 실적은 어떤 모습일까요?

예를 들어 화천공작기계가 최근 매출이 감소하면서 실적이 좋지 않다고 가정해보자. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 가까운 미래에 더 넓은 산업에서 실적 부진을 피하기에 충분하지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 낮을 수 있습니다. 화천공작기계에 대해 낙관적인 시각을 가진 투자자들은 낮은 밸류에이션에서 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

화천공작기계에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.

낮은 P/S에 대해 매출 성장 지표가 알려주는 것은 무엇일까요?

화천공작기계처럼 낮은 P/S는 회사의 성장이 업계에 비해 뒤쳐져 있을 때만 진정으로 안심할 수 있습니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 18% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 이로 인해 최근 3년 동안의 수익이 악화되었지만, 그럼에도 불구하고 전체 수익은 20% 증가했습니다. 따라서 우리는 그 과정에서 약간의 딸꾹질이 있었음에도 불구하고 그 기간 동안 회사가 일반적으로 매출을 늘리는 데 좋은 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것으로 시작할 수 있습니다.

이는 내년에 37% 성장할 것으로 예상되는 나머지 업계와는 대조적이며, 이는 최근 회사의 중기 연평균 성장률보다 훨씬 높은 수치입니다.

이를 고려하면 화천공작기계의 주가수익비율(P/S)이 동종업계 평균에 미치지 못하는 이유를 쉽게 이해할 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 최근의 제한적인 성장률이 향후에도 지속될 것으로 예상하고 있으며 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

화천기공의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

주가매출비율만 가지고 주식 매도 여부를 결정하는 것은 합리적이지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

예상했던 대로 화천공작기계에 대한 조사 결과, 3년간 매출 추세가 현재 업계 기대치보다 더 나빠 보이는 것이 낮은 P/S의 원인으로 작용하고 있는 것으로 나타났습니다. 현 단계에서 투자자들은 수익 개선 가능성이 높은 P/S 비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 최근의 중기 수익 추세가 계속된다면 주가가 조만간 반전되기는 어려울 것으로 보입니다.

또한 화천기계에서 발견한 3가지 경고 신호에 대해서도 알아두어야 합니다.

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