대동공업 (KRX :000490) 주식의 28 % 점프가 정당화되기 전에 필요한 수익 개선

대동공업(KRX:000490) 주가는 최근 30일 동안 28% 상승하며 강세를 이어가고 있습니다. 지난 12개월 동안 주가가 여전히 매우 실망스러운 18% 하락했기 때문에 모든 주주가 기뻐하는 것은 아닙니다.

확고한 주가 반등에도 불구하고, 국내 기계 산업에 속한 기업의 절반 정도가 주가매출비율(이하 "P/S")이 1배를 넘는다는 점을 고려하면, 0.2배의 P/S 비율을 가진 대동공업은 여전히 매력적인 투자처로 여겨질 수 있습니다. 하지만 P/S를 액면 그대로 받아들이기에는 한계가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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대동의 실적 추이

예를 들어, 대동의 수익은 작년에 악화되었으며 이는 전혀 이상적이지 않습니다. 아마도 시장에서는 최근 매출 실적이 업황을 따라잡기에는 충분하지 않다고 판단하여 주가수익비율이 하락한 것으로 보입니다. 회사를 좋아한다면, 이것이 사실이 아니기를 바라면서 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

대동에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.

낮은 P/S에 대해 매출 성장 지표가 알려주는 것은 무엇일까요?

대동공업의 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계에 뒤처지는 부진한 성장세를 보여야 합니다.

먼저 지난해 대동의 매출 성장률을 살펴보면 9.6%라는 실망스러운 감소율을 기록해 기대에 부풀어 있을 만한 수준은 아니었습니다. 그럼에도 불구하고 매출은 3년 전보다 총 23%나 크게 증가했는데, 이는 초기 성장세 덕분입니다. 따라서 주주들은 이 추세가 계속 이어지기를 바랐겠지만, 중기적인 매출 성장률에 대략적으로 만족할 것입니다.

최근의 중기 매출 추세를 업계의 1년 성장률 전망치인 45%와 비교하면 눈에 띄게 덜 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.

이를 고려하면 대동공업의 주가수익비율이 동종업계 평균에 미치지 못하는 이유를 쉽게 이해할 수 있습니다. 분명히 많은 주주들이 더 넓은 산업을 계속 뒤따를 것이라고 믿는 것을 보유하는 것이 편하지 않았던 것 같습니다.

대동공업의 주가수익비율에 대한 결론

최근 주가 급등은 대동의 주가수익비율을 업계 중앙값에 근접하게 끌어올리기에는 충분하지 않았습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

예상대로 대동공업은 최근 3년간 성장률이 업계 전반의 전망치보다 낮다는 약점에도 불구하고 낮은 P/S를 유지하고 있습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 기분 좋은 서프라이즈를 제공하지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/S를 받아들이고 있습니다. 최근의 중기 수익 추세가 계속된다면 주가가 조만간 반전되기는 어려울 것으로 보입니다.

하지만 대동공업은 투자 분석에서 3가지 경고 신호를 보이고 있으며, 그 중 2개는 우리를 불편하게 만듭니다.

대동공업의 사업 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 여러분이 놓쳤을 수 있는 다른 탄탄한 사업 펀더멘털을 갖춘 종목 목록을 살펴보는 것은 어떨까요?

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