주가가 35 % 상승한 후 HBL Corporation (코스닥 :452190)의 수익은 이야기를 말하지 않습니다.

HBL 코퍼레이션(코스닥:452190) 주가는 그 전 불안정한 시기 이후 35% 상승하며 인상적인 한 달을 보냈습니다. 하지만 30일간의 상승에도 불구하고 장기 주주들이 지난 12개월 동안 61% 주가 하락으로 인해 주식 가치가 하락했다는 사실은 변하지 않습니다.

이렇게 큰 폭으로 주가가 급등한 후, 국내 기계 업종 기업의 거의 절반이 주가매출비율(이하 "P/S")이 1배 미만인 상황에서 4.5배의 P/S 비율을 가진 HBL을 조사할 가치가 없는 주식으로 간주할 수 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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최근 HBL의 실적은 어땠나요?

최근 HBL의 수익은 견고하게 증가했으며 이는 매우 반가운 일입니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 상당한 매출 성장이 가까운 장래에 더 넓은 산업을 능가하기에 충분할 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 높을 수 있다는 것입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것이니까요.

애널리스트의 예측은 없지만, HBL의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대한무료 보고서를 확인하면 최근 동향이 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.

HBL의 매출 성장 추세는 어떻게 되나요?

P/S 비율을 정당화하기 위해서는 HBL이 업계 평균을 훨씬 뛰어넘는 뛰어난 성장세를 보여야 합니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 작년에 매출이 20%라는 놀라운 성장세를 보였습니다. 그 결과 지난 3년 동안 총 26%의 매출 성장률을 기록했습니다. 따라서 주주들은 아마도 중기적인 매출 성장률에 만족했을 것입니다.

이는 나머지 업계가 내년에 43% 성장할 것으로 예상되는 것과는 대조적으로, 최근 회사의 중기 연평균 성장률보다 훨씬 높은 수치입니다.

이러한 점을 고려할 때, HBL의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 높다는 것은 놀라운 일입니다. 대부분의 투자자들은 최근의 상당히 제한된 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있는 것 같습니다. 최근 수익 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

최종 결론

주가 급등으로 인해 HBL의 주가순자산비율(P/S)도 치솟았습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

최근 3년 성장률이 업계 전체 전망치보다 낮기 때문에 HBL이 현재 업계 대비 높은 P/S에서 거래되고 있다는 사실은 이상합니다. 현재로서는 이러한 수익 실적이 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 높은 P/S가 마음에 들지 않습니다. 최근의 중기 수익 추세가 계속된다면 주주들의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 과도한 프리미엄을 지불해야 할 위험에 처하게 될 것입니다.

다른 리스크는 어떤 것이 있을까요? 모든 회사에는 이러한 위험이 존재하며, 저희는 여러분이 알아야 할 HBL의 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.

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