제일엠앤에스(코스닥:412540) 주가 상승을 위해 최선을 다하는 제일엠앤에스(코스닥:412540)

국내 기계업종의 주가매출비율(이하 "P/S") 중앙값이 0.9배에 가까운 상황에서 제일엠앤에스 (코스닥:412540)의 P/S비율 0.4배에 대해 무관심하다고 해도 용서받을 수 있습니다. 눈썹을 찌푸리지 않을 수도 있지만, P/S 비율이 정당화되지 않는다면 투자자들은 잠재적 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.

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제일엠앤에스의 P/S는 주주에게 어떤 의미인가?

제일엠앤에스는 최근 매우 빠른 속도로 매출을 늘리고 있기 때문에 확실히 좋은 성과를 거두고 있습니다. 아마도 시장에서는 향후 매출 성장이 둔화될 것으로 예상하고 있기 때문에 P/S가 상승하지 못하고 있는 것 같습니다. 이 회사가 마음에 드신다면 이런 상황이 발생하지 않기를 바라면서 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

애널리스트의 전망은 없지만 제일모직의 수익, 매출, 현금 흐름에 대한무료 보고서를 통해 최근 추세가 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.

수익 예측이 P/S 비율과 일치하나요?

제일엠앤에스와 같은 P/S를 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 면밀히 추적하고 있을 때입니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 166%라는 이례적인 상승률을 기록했습니다. 최근의 강력한 실적은 지난 3년 동안 총 295%의 매출 성장을 달성할 수 있었다는 의미이기도 합니다. 따라서 우리는 이 회사가 그 기간 동안 매출을 크게 성장시켰다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

향후 12개월 동안 25% 성장에 그칠 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근의 중기 연간 매출 실적을 기준으로 볼 때 이 회사의 모멘텀은 더욱 강력합니다.

이러한 정보를 바탕으로 제일엠앤에스가 업계와 상당히 유사한 주가순자산비율(P/S)에서 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자는 회사가 최근 성장률을 유지할 수 있다고 확신하지 못할 수 있습니다.

제일엠앤에스의 P/S에 대한 결론

일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

놀랍게도 제일엠앤에스의 3년 매출 추이는 현재 업계 기대치보다 양호한 것으로 나타나 예상했던 것만큼 P/S에 크게 기여하지 않는 것으로 나타났습니다. 업계보다 빠른 매출 성장과 함께 견조한 수익이 나타나면 잠재적인 리스크가 P/S 비율에 압력을 가할 수 있다고 가정할 수밖에 없습니다. 최근의 중기 매출 추세가 지속된다면 적어도 주가 하락의 위험은 진정될 것으로 보이지만, 투자자들은 향후 매출의 변동성이 다소 커질 수 있다고 생각하는 것 같습니다.

퍼레이드에 너무 많은 비를 내리고 싶지는 않지만, 제일모직에 대한 두 가지 경고 신호 (하나는 무시해서는 안됩니다!)도 발견했습니다.

제일엠앤에스의 사업 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 여러분이 놓쳤을 수 있는 다른 탄탄한 사업 펀더멘털을 가진 종목 목록을 살펴보는 것은 어떨까요?

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