원준주식회사(코스닥:382840) 주가는 이전까지 불안정한 시기를 보낸 후 30% 상승하며 인상적인 한 달을 보냈습니다. 지난 12개월 동안 주가가 여전히 매우 실망스러운 18% 하락했기 때문에 모든 주주가 기뻐하지는 않을 것입니다.
이렇게 큰 폭의 주가 상승에도 불구하고 한국의 평균 주가수익비율(이하 "P/E")이 11배에 가깝기 때문에 원준의 P/E 비율 10.9배에 대해 무관심한 것은 용서받을 수 있습니다. 하지만 P/E에 대한 합리적 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.
원준은 최근 매우 빠른 속도로 실적이 성장하고 있기 때문에 확실히 좋은 성과를 거두고 있습니다. 투자자들은 이러한 강력한 수익 성장이 가까운 미래에 더 넓은 시장을 능가하기에 충분하지 않을 수 있다고 생각하기 때문에 P/E는 아마도 적당한 수준일 것입니다. 만약 그런 일이 일어나지 않는다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 낙관적으로 생각할 이유가 있습니다.
성장이 P/E와 일치합니까?
원준과 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 시장과 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
지난 1년간의 수익 성장률을 살펴보면 358%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 최근 실적 호조는 지난 3년 동안 총 273%의 주당순이익(EPS) 성장도 가능했다는 것을 의미합니다. 따라서 최근의 수익 성장은 회사의 수익 성장에 있어 매우 훌륭하다고 할 수 있습니다.
최근의 중기 실적 궤적을 시장의 1년 성장률 전망치인 33%와 비교하면 연간 기준으로 보면 훨씬 더 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.
이러한 정보를 통해 원준이 시장과 상당히 유사한 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 일부 주주들은 최근 실적이 한계에 이르렀다고 판단하여 낮은 판매 가격을 받아들이고 있는 것으로 보입니다.
원준의 P/E에 대한 결론
원준의 주식은 최근 많은 모멘텀을 가지고 있으며, 이로 인해 시장과 함께 P/E 수준을 가져왔습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가수익비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
원준의 최근 3년 성장률이 시장 예상치보다 높기 때문에 현재 예상보다 낮은 주가수익비율에서 거래되고 있습니다. 이러한 긍정적인 실적에 걸맞은 주가수익비율이 나오지 못하는 데에는 보이지 않는 실적 위협 요인이 있을 수 있습니다. 이러한 최근의 중기적 상황이 지속되면 일반적으로 주가가 상승하기 때문에 일부에서는 실제로 실적 불안정을 예상하고 있는 것으로 보입니다.
항상 리스크에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 저희는 원준에 대해 3가지 경고 신호를 발견했는데, 그 중 하나가 마음에 들지 않습니다.
물론 원준보다 더 좋은 종목을 찾을 수도 있습니다. 따라서 합리적인 P/E 비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사의 무료 컬렉션을 참조할 수 있습니다 .
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.