(코스닥 : 361390) 주주들은 출구를 찾고있을 수 있습니다.

제노코(코스닥:361390)의 2.6배라는 주가매출비율(이하 "P/S")은 국내 항공우주 및 방위산업 기업의 절반 가까이가 1.7배 미만의 P/S 비율을 가지고 있다는 점을 고려하면 매력적인 투자 기회처럼 보이지 않을 수 있습니다. 그러나 P/S가 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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Genohco의 실적

최근 업계가 매출 성장을 경험하는 동안 Genohco의 매출은 역 기어로 전환되어 좋지 않습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 저조한 수익 실적이 모퉁이를 돌 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 높다는 것입니다. 그렇게 되길 바라지만, 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것입니다.

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Genohco의 매출 성장 추세는 어떻습니까?

Genohco와 같이 높은 주가수익비율을 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 능가하는 궤도에 올랐을 때입니다.

지난 한 해의 수익을 살펴보면, 이 회사는 1년 전과 거의 차이가 없는 실적을 기록했습니다. 그러나 그 전 몇 년 동안의 호황을 감안하면 지난 3년 동안 총 46%라는 놀라운 매출 성장률을 기록할 수 있었습니다. 따라서 최근의 매출 성장이 회사에 큰 도움이 되었다고 말할 수 있지만, 투자자들은 왜 그렇게까지 둔화되었는지 묻고 싶을 것입니다.

전망을 살펴보면, 이 회사를 지켜보는 유일한 애널리스트의 예상대로 향후 3년 동안 매년 13%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 16%보다 상당히 낮은 수치입니다.

이런 점을 고려할 때 Genohco의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 높다는 것은 놀라운 일입니다. 대부분의 투자자들은 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있지만, 애널리스트 집단은 이것이 일어날 것이라고 확신하지 않습니다. 주가수익비율이 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 이러한 주주들은 향후 실망감을 느낄 가능성이 높습니다.

제노코의 P/S는 투자자에게 어떤 의미가 있을까요?

일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

애널리스트들이 Genohco의 매출 성장률이 업계 평균보다 낮을 것으로 예상하고 있지만, 이는 P/S에 조금도 영향을 미치지 않는 것으로 보입니다. 현재로서는 예상되는 미래 수익이 이러한 긍정적인 심리를 오랫동안 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 높은 P/S에 만족할 수 없습니다. 이로 인해 주주들의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 과도한 프리미엄을 지불해야 할 위험에 처하게 됩니다.

의견을 결정하기 전에 Genohco에 대한 3가지 경고 신호를 발견했습니다(1가지는 저희를 약간 불편하게 합니다!).

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