(코스닥:361390) 주주들은 주가가 26% 상승하고 이전의 약세에서 회복하는 등 좋은 한 달을 보냈다는 사실에 기뻐할 것입니다. 안타깝게도 지난 한 달 동안의 강력한 실적에도 불구하고 연간 5.7%의 상승률은 그다지 매력적이지 않습니다.
주가의 확고한 반등에도 불구하고 현재 제노코의 주가매출비율(이하 "P/S")은 2.3배로 국내 항공우주 및 방위 산업과 비교하면 상당히 "중간"이라고 해도 과언이 아니며, 더 넓은 산업의 P/S 비율과 일치한다는 점에서 볼 때 여전히 매력적인 가격대라고 할 수 있습니다. 하지만 투자자가 뚜렷한 기회를 놓치거나 큰 비용을 지불해야 하는 실수를 범할 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.
트럼프는 미국 석유와 가스를 "개발"하겠다고 공언했고, 이 15개 미국 주식은 수혜를 받을 수 있는 개발 호재가 있습니다.
Genohco의 최근 실적은 어떻습니까?
최근 제노코의 수익이 다른 회사보다 느리게 증가하면서 좋은 시기를 보내지 못했습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 부진한 수익 실적이 곧 회복될 것이라고 생각하기 때문에 주가순자산비율이 적정 수준일 수 있다는 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.
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Genohco의 P/S 비율은 보통의 성장이 예상되고 중요한 것은 업계에 부합하는 성과를 낼 것으로 예상되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있습니다.
돌이켜보면 작년에는 회사 매출이 3.1% 증가했습니다. 최근 3년 동안은 단기적인 성과에 힘입어 전체 매출이 25% 증가했습니다. 따라서 우리는 회사가 실제로 그 기간 동안 매출을 성장시키는 데 좋은 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
현재 이 회사를 따르는 세 명의 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 매출은 매년 23%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 업계가 연간 32%의 성장을 기록할 것으로 예상되는 만큼, 이 회사의 매출 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.
이런 점을 고려할 때 Genohco의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업과 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 대부분의 투자자들은 상당히 제한적인 성장 기대치를 무시하고 주식에 대한 노출 비용을 기꺼이 지불하고 있는 것으로 보입니다. 이러한 주주들은 주가수익비율이 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 향후 실망할 수 있습니다.
주요 시사점
주가가 크게 상승하여 현재 Genohco의 주가순자산비율은 업계 중앙값 범위 내로 돌아왔습니다. 일반적으로 주가매출비율은 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.
제노코의 매출 성장률 추정치가 업계 전체에 비해 상당히 낮다는 점을 고려하면, 현재 주가매출비율에서 거래되는 것이 예상 밖이라고 생각하는 이유를 쉽게 알 수 있습니다. 현재로서는 예상되는 미래 수익이 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침할 가능성이 높지 않기 때문에 P/S에 대한 확신이 없습니다. 현재의 주가매출비율을 정당화하기 위해서는 긍정적인 변화가 필요합니다.
우리는 퍼레이드에 너무 많은 비를 내리고 싶지는 않지만 Genohco에 대해 염두에 두어야 할 경고 신호도 발견했습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.