(코스닥:361390) 주주들은 최근 한 달 동안 주가가 29% 반등했지만 여전히 최근의 손실을 만회하기 위해 고군분투하고 있는 것을 보고 기뻐하고 있습니다. 나쁜 소식은 지난 30일 동안의 주가 회복 이후에도 주주들은 여전히 작년에 비해 약 7.0% 하락했다는 것입니다.
확고한 주가 반등에도 불구하고 국내 항공우주 및 방위 산업의 주가수익비율(P/S) 중앙값이 약 1.7배로 비슷한 상황에서 제노코의 2.1배 주가수익비율(이하 "P/S")이 여전히 높다고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 그러나 P/S에 대한 합리적 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.
제노코의 P/S는 주주에게 어떤 의미인가?
최근 Genohco의 수익이 대부분의 다른 회사보다 느리게 증가하고 있기 때문에 최근의 시간은 좋지 않았습니다. 아마도 시장은 향후 수익 실적이 상승할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 하락하지 않았을 것입니다. 그렇지 않다면 이런 종류의 성장 프로필을 가진 회사에 대해 상대적으로 높은 가격을 지불하고 있는 것이니까요.
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P/S 비율을 정당화하기 위해 Genohco는 업계와 유사한 성장률을 기록해야 합니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 17%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 최근 3년 동안에도 단기 실적에 힘입어 전체 수익이 17% 증가했습니다. 따라서 주주들은 중기적인 매출 성장률에 만족했을 것입니다.
미래로 눈을 돌려, 이 회사를 담당하는 두 애널리스트의 추정에 따르면 향후 3년 동안 매출이 매년 15%씩 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 11%보다 훨씬 높은 수치입니다.
이러한 점을 고려할 때 Genohco의 주가수익비율이 동종 업계와 거의 일치한다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자는 회사가 향후 성장 기대치를 달성할 수 있다고 확신하지 못할 수도 있습니다.
Genohco의 P/S는 투자자에게 무엇을 의미할까요?
주가가 크게 상승하여 현재 Genohco의 P/S는 업계 중앙값 범위 내로 돌아왔습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
분석가들의 예측을 살펴보면 Genohco의 우수한 매출 전망이 예상했던 것만큼 주가수익비율을 끌어올리지 못하고 있음을 알 수 있습니다. 아마도 수익 전망의 불확실성 때문에 다른 업계와 일관된 P/S 비율을 유지하고 있는 것 같습니다. 적어도 가격 하락의 위험은 진정된 것으로 보이지만, 투자자들은 향후 수익이 어느 정도 변동성을 보일 수 있다고 생각하는 것 같습니다.
예를 들어, Genohco에는 항상 위험에 유의해야 한다고 생각되는 경고 신호가 하나 있습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.