일부 주주들에게는 안타깝게도 유일에너지테크 (주)(코스닥:340930)의 주가가 최근 30일간 26% 급락하며 고통이 지속되고 있다.(코스닥:340930) 주가는 지난 30일 동안 26% 급락하여 최근의 고통을 연장하고 있습니다. 최근의 주가 하락은 그 기간 동안 58%의 손실을 입은 주주들에게 비참한 12개월을 마무리합니다.
이렇게 큰 폭으로 주가가 하락한 후에도 국내 전기 업종 기업의 거의 절반이 1.1배 미만의 주가매출비율(이하 "P/S")을 보이는 상황에서 유일에너텍은 1.9배의 P/S 비율로 조사할 가치가 없는 주식으로 간주될 수 있습니다. 하지만 높은 P/S에 대한 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
유일에너지테크의 최근 실적은 어떤 모습일까요?
예를 들어, 최근 유일에너지테크의 수익이 감소함에 따라 재무 성과가 좋지 않았다고 가정해 보겠습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 가까운 장래에 더 넓은 산업을 능가할 수 있을 것으로 생각하기 때문에 P/S가 높을 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 실현 가능성에 대해 상당히 불안해할 수 있습니다.
유일에너지테크에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 이 무료 데이터 시각화에서 회사의 수익, 매출, 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.Youil Energy TechLtd의 향후 수익 성장이 충분히 예측되나요?
Youil Energy TechLtd와 같은 P/S 비율이 합리적이라고 간주되려면 회사가 업계보다 높은 성과를 내야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 유일에너지테크놀로지의 매출 성장률은 3.7%라는 실망스러운 감소세를 보였기 때문에 기대에 부풀어 있을 만한 수준은 아니었습니다. 이는 지난 3년 동안 총 5.0%의 매출 감소를 보였기 때문에 장기적으로도 수익이 감소하고 있음을 의미합니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.
향후 12개월 동안 2.7% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근 중기 매출 실적을 기준으로 한 회사의 하향 모멘텀은 냉정한 그림입니다.
이런 점을 고려할 때 유일에너지테크놀로지의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 높다는 점은 놀랍습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 상황보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 최근 마이너스 성장률에 더 부합하는 수준으로 P/S가 하락할 경우 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 매우 높습니다.
Youil Energy TechLtd의 P/S에서 배울 수 있는 것은?
유일에너지테크놀로지의 주가순자산비율은 주가 급락 이후에도 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 주가매출비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 데 있어 열등한 지표라는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.
유일에너지테크는 최근 매출이 중기적으로 감소하고 있기 때문에 현재 예상보다 훨씬 높은 P/S에서 거래되고 있다는 것을 확인했습니다. 현재로서는 이러한 수익 실적이 이러한 긍정적인 심리를 오랫동안 뒷받침할 가능성이 낮기 때문에 높은 주가수익비율이 불편합니다. 최근의 중기 수익 추세가 지속된다면 기존 주주들의 투자에 상당한 위험을 초래할 수 있으며, 잠재적 투자자들은 현재 주식 가치를 받아들이기 어려울 것입니다.
항상 상존하는 투자 위험의 유령을 고려해야 합니다. 유일에너지테크놀로지에 대해 3가지 경고 신호 (최소 2개는 다소 우려되는 신호)를 확인했으며, 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.
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