주주들은 엔시스 (코스닥 : 333620) 수익이 고품질임을 확신 할 수 있습니다.

엔시스( 코스닥:333620)가 실적 호조를 보였지만 투자자들은 실망감을 감추지 못했다 .(코스닥:333620 )가 호실적을 기록했지만 투자자들은 실망감을 감추지 못하는 모습입니다. 우리의 분석에 따르면 강력한 이익은 견고한 기반 위에 구축되었으므로 투자자는 낙관적이어야합니다.

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Nsys의 수익 자세히 살펴보기

금융 전문가라면 이미 알고 있듯이 현금 흐름의 발생 비율은 회사의 잉여 현금 흐름 (FCF)이 수익과 얼마나 잘 일치하는지 평가하는 핵심 척도입니다. 발생 비율을 구하려면 먼저 한 기간의 이익에서 FCF를 뺀 다음 이 수치를 해당 기간의 평균 영업 자산으로 나눕니다. 현금 흐름에서 발생 비율은 '비 FCF 이익 비율'이라고 생각할 수 있습니다.

결과적으로 발생률이 마이너스이면 회사에 플러스이고, 발생률이 플러스이면 마이너스입니다. 발생주의 비율이 0을 넘는 것은 큰 문제가 되지 않지만, 발생주의 비율이 상대적으로 높은 기업은 주목할 필요가 있다고 생각합니다. 일부 학술 연구에 따르면 발생률이 높으면 수익이 감소하거나 수익 성장률이 낮아지는 경향이 있다고 합니다.

2024년 9월까지 1년 동안 Nsys의 발생주의 비율은 -0.16이었습니다. 이는 엔시스의 현금 전환율이 매우 우수하며, 작년의 수익이 실제로 잉여현금흐름을 상당히 과소평가하고 있다는 것을 의미합니다. 즉, 이 기간 동안 잉여현금흐름은 160억 원으로 보고된 이익 75억 7천만 원보다 훨씬 적었습니다. 이전 해당 기간에 엔시스의 잉여현금흐름이 마이너스였다는 점을 고려하면, 12개월 후 160억 원의 실적은 올바른 방향으로 나아가고 있는 것으로 보입니다.

참고: 투자자는 항상 대차 대조표의 건전성을 확인할 것을 권장합니다. 여기를 클릭하시면 Nsys의 대차 대조표 분석으로 이동합니다.

Nsys의 수익 성과에 대한 우리의 견해

위에서 살펴본 바와 같이 Nsys의 발생률은 이익이 잉여 현금 흐름으로 전환되는 비율이 높다는 것을 나타내며, 이는 회사에 긍정적인 요소입니다. 이러한 관찰을 바탕으로 Nsys의 법정 이익이 실제로는 수익 잠재력을 과소평가하고 있을 가능성이 있다고 생각합니다! 게다가 지난 3년 동안 주당 순이익은 매우 인상적인 속도로 성장했습니다. 이 글의 목표는 법정 이익이 회사의 잠재력을 얼마나 잘 반영하는지 평가하는 것이었지만, 고려해야 할 사항이 훨씬 더 많습니다. 이러한 점을 염두에 두고 위험을 철저히 이해하지 않는다면 주식 투자를 고려하지 않을 것입니다. 분석을 수행하는 동안 Nsys에 경고 신호가 1 개 있으며이를 무시하는 것은 현명하지 않다는 것을 발견했습니다.

이 노트에서는 Nsys의 수익의 본질을 밝히는 한 가지 요소만 살펴봤습니다. 그러나 사소한 부분에 집중할 수 있다면 항상 더 많은 것을 발견할 수 있습니다. 어떤 사람들은 높은 자기자본 수익률을 양질의 비즈니스의 좋은 신호로 간주합니다. 약간의 조사가 필요할 수도 있지만, 높은 자기자본 수익률을 자랑하는 무료 기업 모음이나 내부자가 많이 보유한 주식 목록이 유용할 수 있습니다.

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