완만한 성장은 일승주식회사에 장벽이 되지 않는다. (코스닥:333430) 주가 31% 상승, (주)일승에 장애물은 없다.

이미 강한 상승세에도 불구하고 일승주식회사( 코스닥:333430)의 주가가 강세를 보이고 있다 .(코스닥:333430) 주가는 지난 30일 동안 31% 상승하며 강세를 보이고 있습니다. 조금 더 되돌아보면 작년에 주가가 65% 상승한 것은 고무적인 일입니다.

주가가 급등했기 때문에 국내 기계업종 기업의 절반 정도가 0.9배 이하의 주가매출비율(이하 P/S)을 가지고 있다는 점을 고려하면 일승은 2.9배의 P/S를 가진 종목으로 완전히 피해야 할 종목으로 간주할 수 있습니다. 하지만 P/S가 상당히 높은 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 타당한지는 추가 조사가 필요합니다.

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일승의 P/S는 주주에게 무엇을 의미할까?

예를 들어, 일승의 수익은 작년에 악화되었으며 이는 전혀 이상적이지 않습니다. 많은 사람들이 일승이 향후에도 대부분의 다른 기업들을 능가할 것으로 예상하고 있기 때문에 P/S가 붕괴되지 않았을 수도 있습니다. 그러길 바라겠지만, 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 엄청난 대가를 치르고 있는 것이니까요.

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일승에 대한 충분한 수익 성장이 예상됩니까?

일승처럼 가파른 주가수익비율을 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 확실히 능가하는 궤도에 올랐을 때입니다.

지난 해 재무를 검토하면서 일승의 매출이 13%까지 하락한 것을 보고 실망했습니다. 이는 최근 3년 동안의 수익이 감소한 것이지만, 그럼에도 불구하고 전체 수익은 17%나 증가했습니다. 우여곡절이 많았지만 최근의 매출 성장은 대체로 만족할 만한 수준이라고 할 수 있습니다.

최근의 중기 매출 추세를 업계의 1년 성장률 전망치인 45%와 비교해보면 눈에 띄게 덜 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.

이러한 정보를 바탕으로 일승이 업계보다 높은 주가순자산비율(P/S)에서 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 대부분의 투자자들은 최근의 상당히 제한된 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망의 턴어라운드를 기대하고 있는 것 같습니다. 최근 매출 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

최종 결론

일승의 주가수익비율은 지난 한 달 동안 주가 상승에 힘입어 큰 폭으로 상승했습니다. 주가매출비율의 힘은 주로 밸류에이션 수단이라기보다는 현재 투자심리와 미래 기대감을 가늠할 수 있는 지표라고 할 수 있습니다.

일승이 현재 업종 대비 높은 P/S에서 거래되고 있다는 사실은 최근 3년간 성장률이 업계 전반의 전망치보다 낮다는 점에서 이상합니다. 업종 대비 낮은 매출 성장률과 높은 주가수익비율이 동시에 관찰되면 주가 하락의 위험이 크다고 판단해 주가수익비율을 낮춰야 합니다. 회사의 중기 실적이 크게 개선되지 않는 한 P/S 비율이 보다 합리적인 수준으로 하락하는 것을 막기는 어려울 것입니다.

또한 일승에서 발견한 두 가지 경고 신호 (무시해서는 안 되는 경고 신호 1가지 포함)에 대해서도 알아두어야 합니다.

이러한 위험으로 인해 일승에 대한 의견을 재고하게 된다면, 대화형 우량주 목록을 살펴보고 다른 종목에 대한 아이디어를 얻으세요.

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