SP Systems Co.,Ltd.(코스닥:317830)의 주식에 불쾌한 놀라움이 있을 수 있습니다.

국내 기계업종 평균 P/S가 약 0.9배로 비슷한 상황에서 에스피시스템(코스닥:317830)의 주가매출비율(이하 "P/S")이 0.7배라고 생각하시는 분은 많지 않을 것입니다. 눈썹을 찌푸리게 할 정도는 아니지만, P/S 비율이 정당화되지 않으면 투자자는 잠재적 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.

SP SystemsLtd에 대한 최신 분석 보기

SP SystemsLtd의 최근 실적은 어떻습니까?

최근 SP SystemsLtd의 수익이 확고하게 증가하여 기쁘게 생각합니다. 많은 사람들이 상당한 수익 성과가 약화될 것으로 예상하여 P/S가 상승하지 못했을 수 있습니다. 이 회사가 마음에 든다면 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있도록 이런 일이 일어나지 않기를 바랄 것입니다.

SP SystemsLtd에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.

수익 예측이 P/S 비율과 일치하나요?

P/S 비율을 정당화하기 위해 SP SystemsLtd는 업계와 유사한 성장률을 보여야 합니다.

작년의 매출 성장률을 살펴보면 27%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 기쁘게도 지난 12개월 동안의 성장 덕분에 매출도 3년 전에 비해 총 118% 증가했습니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 매출을 크게 늘렸다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

이는 내년에 33% 성장할 것으로 예상되는 나머지 업계와는 대조적으로, 최근 회사의 중기 연평균 성장률보다 훨씬 높은 수치입니다.

이를 고려할 때 SP SystemsLtd의 P/S가 대부분의 다른 회사와 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근보다 덜 약세를 보이고 있으며 지금 당장 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 최근 수익 추세가 지속되면 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 이러한 가격을 유지하기는 어려울 것입니다.

핵심 테이크아웃

일반적으로 우리는 주가매출비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

SP SystemsLtd를 조사한 결과, 3년간의 매출 추세가 현재 업계 전망보다 나빠 보이기 때문에 우리의 예상대로 P/S가 낮아지지 않는 것으로 나타났습니다. 현재로서는 이러한 매출 실적이 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 P/S에 대해 불편한 심정을 갖고 있습니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 현재 주가를 공정 가치로 받아들이기 어렵습니다.

항상 리스크에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 우리는 SP SystemsLtd에 대해 알아야 할 두 가지 경고 신호를 발견했으며 그중 하나는 무시해서는 안됩니다.

SP SystemsLtd의 비즈니스 강점이 확실하지 않다면 놓쳤을 수있는 다른 회사의 견고한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화 형 주식 목록을 살펴 보는 것은 어떻습니까?

이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.