씨에스베어링(코스닥:297090)의 25% 주가 급락에 대해 아직 우려하지 않는 이유

CS BEARING Co.(코스닥:297090) 주가는 지난 한 달 동안 25% 가량 하락하여 최근의 견조한 실적을 상당 부분 반전시켰습니다. 지난 12개월 동안 이미 주식을 보유한 주주들은 보상을 받는 대신 33%의 주가 하락을 경험하고 있습니다.

주가가 크게 하락했지만, 국내 기계업종의 절반에 가까운 기업이 0.9배 미만의 주가순자산비율(P/S)을 가지고 있다는 점을 고려하면 씨에스베어링이 1.9배의 주가순자산비율(P/S)로 리서치 가치가 없는 종목이라고 생각해도 용서받을 수 있습니다. 하지만 높은 P/S에 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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CS베어링의 최근 실적은 어땠나요?

최근 대부분의 다른 기업에 비해 매출 성장률이 저조한 씨에스베어링은 상대적으로 부진한 모습을 보이고 있습니다. 많은 사람들이 고무적이지 않은 매출 실적이 크게 회복될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S 비율이 하락하지 않고 있습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 큰 대가를 치르고 있는 것이니까요.

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CS BEARING의 수익 성장 추세는 어떻습니까?

P/S 비율을 정당화하기 위해 CS BEARING은 업계보다 인상적인 성장을 보여야 합니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, CS베어링의 매출 성장은 거의 없었다는 것을 알 수 있습니다. 이는 지난 3년간 총 31%의 매출 감소를 의미하기 때문에 주주들이 기대했던 것과는 다른 결과입니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 합니다.

미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 4명의 애널리스트는 내년에는 매출이 45% 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 업계 전반의 성장률 전망치인 25%보다 훨씬 높은 수치입니다.

이 정보를 통해 CS 베어링이 업계에 비해 왜 그렇게 높은 주가수익비율로 거래되고 있는지 알 수 있습니다. 분명히 주주들은 더 번영하는 미래를 바라보고 있는 것을 부담스러워하지 않는 것 같습니다.

핵심 테이크아웃

CS베어링의 주가 급락 이후에도 주가순자산비율은 여전히 높습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

CS베어링을 살펴본 결과, 미래 수익이 높다는 장점으로 인해 P/S 비율이 여전히 높은 것으로 나타났습니다. 이 단계에서 투자자들은 수익이 악화될 가능성은 매우 희박하다고 생각하며, 이는 높은 P/S 비율을 정당화합니다. 애널리스트들의 예측이 크게 빗나가지 않는 한, 이러한 강력한 수익 전망은 주가를 계속 상승시킬 것입니다.

또한 CS 베어링에 대해 고려해야 할 두 가지 경고 신호를 발견했다는 점도 주목할 가치가 있습니다.

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