씨에스베어링(코스닥:297090)의 P/S에서 배울 수 있는 점

씨에스베어링(코스닥:297090)의 2.6배라는 주가매출비율(이하 P/S)은 국내 기계업종 기업의 절반 가까이가 1배 미만의 P/S를 기록하고 있다는 점을 고려하면 매력적인 투자 기회로 보이지 않을 수 있습니다. 하지만 P/S가 이렇게 높은 데에는 나름의 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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CS베어링의 최근 주가 흐름은?

최근 CS베어링은 대부분의 다른 회사보다 수익이 느리게 상승하고 있기 때문에 좋은 시기를 보내지 못했습니다. 많은 사람들이 고무적이지 않은 수익 실적이 크게 회복될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S 비율이 붕괴되는 것을 막고 있을 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 매우 불안해할 수 있습니다.

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CS BEARING에 대한 충분한 수익 성장이 예상됩니까?

CS BEARING과 같은 주가수익비율이 합리적이라고 간주되려면 회사가 업계보다 높은 성과를 내야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 이 회사는 작년에 14%의 높은 매출 성장을 달성했습니다. 하지만 궁극적으로 지난 3년간 총 37%의 매출 감소를 기록하며 이전 기간의 부진한 실적을 되돌리지는 못했습니다. 따라서 주주들은 중기적인 매출 성장률에 대해 실망감을 느꼈을 것입니다.

전망을 살펴보면, 내년에는 4명의 애널리스트가 예상한 대로 81%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 업계에서는 33% 성장에 그칠 것으로 예상하는 만큼, 이 회사는 더 높은 매출 성과를 거둘 수 있는 위치에 있습니다.

이를 고려할 때 CS 베어링의 주가수익비율이 다른 회사들보다 높은 것은 당연한 일입니다. 주주들은 잠재적으로 더 번영할 수 있는 미래에 대한 부담을 덜고 싶어하지 않는 것 같습니다.

주요 시사점

매출 대비 주가순자산비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 데 있어 열등한 지표라는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.

저희가 예상했던 대로 CS베어링의 애널리스트 전망치를 살펴본 결과, 우수한 수익 전망이 높은 P/S에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현 단계에서 투자자들은 수익이 악화될 가능성은 매우 희박하다고 생각하며, 이는 높은 P/S 비율을 정당화합니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 하락하기는 어려울 것으로 보입니다.

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