솔룩스(코스닥:290690)의 28% 주가 급락은 일부 위험을 알릴 수 있습니다.

Solux Co.(코스닥:290690) 주가는 비교적 좋은 시기를 보낸 후 28% 하락하며 끔찍한 한 달을 보냈습니다. 그래도 나쁜 한 달이 지난 한 해를 완전히 망치지는 않았으며 주가는 50 % 상승하여 강세장에서도 훌륭합니다.

국내 전기 업종 기업의 거의 절반이 주가매출비율(이하 "P/S")이 1배 미만인 상황에서 주가 폭락에도 불구하고 솔룩스는 7배의 P/S 비율로 투자할 가치가 없는 종목으로 여겨질 수 있습니다. 하지만 P/S가 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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솔룩스의 최근 실적은 어떤가요?

예를 들어, 작년에 Solux의 수익은 악화되었으며 이는 전혀 이상적이지 않습니다. 많은 사람들이 향후에도 여전히 대부분의 다른 회사를 능가할 것으로 예상하고 있기 때문에 P/S가 붕괴되는 것을 막았을 수 있습니다. 그러나 그렇지 않다면 투자자들은 주식에 너무 많은 돈을 지불하게 될 수도 있습니다.

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Solux에 대한 충분한 수익 성장이 예상되나요?

Solux처럼 가파른 P/S를 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 확실히 능가하는 궤도에 올랐을 때입니다.

지난 해 재무를 검토하면서 회사의 수익이 7.0%로 감소한 것을 보고 실망했습니다. 그 결과 3년 전의 수익도 전체적으로 5.3% 감소했습니다. 따라서 주주들은 중기적인 매출 성장률에 대해 낙담했을 것입니다.

향후 12개월 동안 11% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면 최근 중기 매출 실적을 기준으로 한 회사의 하향 모멘텀은 냉정한 그림입니다.

이러한 점을 고려할 때, 솔룩스의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 높다는 점은 놀랍습니다. 대부분의 투자자들은 최근의 저조한 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있는 것 같습니다. 최근 매출 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

주요 시사점

이러한 급격한 가격 하락 이후에도 솔룩스의 주가수익비율은 여전히 업계 평균을 크게 상회하고 있습니다. 주가매출비율만 가지고 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

솔룩스는 최근 매출이 중기적으로 감소하고 있기 때문에 현재 예상보다 훨씬 높은 P/S에서 거래되고 있음을 확인했습니다. 현재로서는 이러한 매출 실적이 이러한 긍정적인 심리를 오랫동안 뒷받침할 가능성이 매우 낮기 때문에 높은 주가순자산비율에 만족하지 않습니다. 최근 중기적으로 상황이 개선되지 않는 한, 회사의 주주들에게 어려운 시기가 이어질 것으로 예상해도 틀리지 않을 것입니다.

또한 솔룩스에 대해 고려해야 할 4가지 경고 신호를 발견했다는 점도 주목할 가치가 있습니다(3가지는 우려할 만한 사항입니다!).

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