솔룩스 (코스닥 : 290690) 42 % 가격 상승은 수익과 조화를 이루지 못했습니다.

솔룩스(코스닥:290690) 주가는 최근 한 달 동안에만 42% 상승하며 최근 상승세를 이어가고 있습니다. 이번 주가 반등으로 지난 12개월 동안 387%라는 놀라운 상승률을 기록했습니다.

국내 전기 업종 기업의 절반 정도가 주가매출비율(이하 "P/S")이 1배 미만인 점을 감안하면, 솔룩스는 5.8배의 P/S 비율로 완전히 피해야 할 주식으로 간주할 수 있습니다. 하지만 높은 P/S에 대한 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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솔룩스의 최근 실적은 어떤가요?

예를 들어, 최근 솔룩스의 수익 감소는 생각할만한 가치가 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 가까운 장래에 더 넓은 산업을 능가할 수 있을 것으로 생각하기 때문에 P/S가 높을 수 있습니다. 그러나 그렇지 않다면 투자자는 주식에 너무 많은 돈을 지불하게 될 수도 있습니다.

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Solux의 수익 성장 추세는 어떻습니까?

Solux의 P/S 비율은 매우 높은 성장이 예상되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있으며, 중요한 것은 업계보다 훨씬 더 나은 성과를 거둔다는 것입니다.

작년 재무를 검토하면서 회사의 수익이 11%까지 떨어진 것을 보고 실망했습니다. 안타깝게도 그 기간 동안 전반적으로 매출 성장이 거의 없었던 3년 전으로 돌아간 셈입니다. 따라서 주주들은 불안정한 중기 성장률에 크게 만족하지 않았을 것입니다.

이는 다른 업계가 내년에 3.0% 성장할 것으로 예상되는 것과는 대조적이며, 이는 최근 회사의 중기 연평균 성장률보다 훨씬 높은 수치입니다.

이러한 정보로 볼 때 솔룩스가 업계보다 높은 주가순자산비율(P/S)로 거래되고 있는 것은 우려스러운 일입니다. 대부분의 투자자들은 최근의 상당히 제한된 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있는 것으로 보입니다. P/S가 최근 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 높습니다.

솔룩스의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

솔룩스의 주가순자산비율은 지난 한 달 동안 주가가 크게 상승한 덕분에 큰 폭으로 상승했습니다. 매출 대비 주가 비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 데 있어 열등한 지표라는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.

솔룩스에 대한 조사 결과, 3년간의 매출 추세가 현재 업계의 기대치보다 더 나빠 보이지만 생각만큼 P/S를 떨어뜨리지는 않는 것으로 나타났습니다. 업계 매출 성장률은 느리지만 P/S가 상승하면 주가가 하락하여 P/S가 낮아질 위험이 상당히 높습니다. 회사의 중기 실적이 크게 개선되지 않는 한 P/S 비율이 더 합리적인 수준으로 하락하는 것을 막기 어려울 것입니다.

하지만 솔룩스는 투자 분석에서 4가지 경고 신호를 보이고 있으며 그 중 3가지가 중요하다는 점에 유의하세요.

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