대보마그네틱( 코스닥:290670)의 주가가 지난 한 달간 매우 부진한 모습을 보였다 .(코스닥:290670) 주가는 지난 한 달 동안 29%나 하락하며 매우 부진한 모습을 보였습니다. 장기 주주들에게 지난 한 달은 60%의 주가 하락을 기록하며 잊을 수 없는 한 해를 마감했습니다.
주가가 크게 하락했지만, 국내 기계업종 기업의 절반 가까이가 주가매출비율(이하 P/S)이 0.9배 미만인 상황에서 대보마그네틱은 여전히 P/S가 3배에 달해 리서치할 가치가 없는 종목으로 여겨질 수 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 높은 데는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
대보마그네틱의 최근 실적은 어떻습니까?
예를 들어, 작년에 대보 마그네틱의 수익은 악화되었으며 이는 전혀 이상적이지 않습니다. 많은 사람들이 향후에도 여전히 대부분의 다른 회사를 능가할 것으로 예상하고 있기 때문에 P/S가 무너지는 것을 막고 있을 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 상당히 긴장할 수 있습니다.
애널리스트 예측은 없지만 대보마그네틱의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대한무료 보고서를 확인하여 최근 추세가 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.수익 성장 지표는 높은 P/S에 대해 무엇을 알려주나요?
대보마그네틱처럼 가파른 주가순자산비율을 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 압도하는 궤도에 올랐을 때입니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 53%나 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 그 결과 3년 전의 매출도 전체적으로 32% 감소했습니다. 따라서 최근의 매출 성장이 회사에 바람직하지 않았다고 말할 수 있습니다.
이러한 중기 매출 궤적을 업계 전반의 1년 성장률 전망치인 39%와 비교해보면 좋지 않은 모습임을 알 수 있습니다.
이를 감안할 때 대보마그네틱의 주가순자산비율(P/S)이 동종업계 평균을 상회하는 것은 우려스러운 부분입니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근 시세보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 최근 수익 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정 할 것입니다.
주요 시사점
이러한 주가 급락 이후에도 대보마그네틱의 P/S는 여전히 업계 중앙값을 크게 상회하고 있습니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부를 결정짓는 기준이 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.
대보마그네틱은 최근 매출이 중기적으로 감소하고 있기 때문에 현재 예상보다 훨씬 높은 P/S에서 거래되고 있음을 확인했습니다. 수익 감소에 대한 투자자들의 심리가 악화될 가능성이 상당히 높기 때문에 P/S는 우리가 예상한 수준으로 되돌아갈 수 있습니다. 최근의 중기적 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 투자자들은 주가를 공정 가치로 받아들이기 어려울 것입니다.
퍼레이드에 너무 많은 비를 내리고 싶지는 않지만 대보마그네틱에 대한 두 가지 경고 신호 (하나는 잠재적으로 심각합니다!)도 발견했습니다.
물론 수익이 크게 성장한 역사를 가진 수익성 높은 회사가 일반적으로 더 안전한 베팅입니다. 따라서 합리적인 P/E 비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.
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